D.T.M.I. (DISTRIBUTION TECHNIQUE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | D.T.M.I. (DISTRIBUTION TECHNIQUE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE |
| Siren | 434181962 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5797 |
| Numéro de Gestion | 2001B00031 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 5 697.00 | 705.00 | 2 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 003.00 | 276 113.00 | 220 890.00 | 254 024.00 |
AP Constructions | 251 734.00 | 203 676.00 | 48 058.00 | 73 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 306.00 | 334 017.00 | 118 289.00 | 104 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 309.00 | 29 805.00 | 4 503.00 | 1 269.00 |
BF Prêts | 2 355.00 | 2 355.00 | 1 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 244 901.00 | 849 308.00 | 395 593.00 | 437 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 282.00 | 8 282.00 | 8 733.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 380.00 | 7 380.00 | 5 571.00 | |
BT Marchandises | 96 431.00 | 96 431.00 | 77 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 958 849.00 | 570.00 | 958 279.00 | 773 182.00 |
BZ Autres créances | 52 808.00 | 52 808.00 | 23 211.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 989.00 | |||
CF Disponibilités | 1 300 420.00 | 1 300 420.00 | 1 198 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 766.00 | 25 766.00 | 24 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 449 935.00 | 570.00 | 2 449 365.00 | 2 210 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 836.00 | 849 878.00 | 2 844 958.00 | 2 647 124.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 1 598 621.00 | 1 451 678.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 979.00 | 346 943.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 855 070.00 | 1 807 091.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 419.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 419.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 603.00 | 273 375.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | 48.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 115.00 | 284 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 075.00 | 273 288.00 | ||
EA Autres dettes | 1 565.00 | 8 553.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 450.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 979 469.00 | 840 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 958.00 | 2 647 124.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 990.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 722 596.00 | 12 699.00 | 1 735 295.00 | 2 080 982.00 |
FG Production vendue services | 2 249 671.00 | 2 249 671.00 | 2 295 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 267.00 | 12 699.00 | 3 984 966.00 | 4 376 930.00 |
FM Production stockée | 1 809.00 | -3 337.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 114.00 | 33 965.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 017 493.00 | 4 407 721.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 194 548.00 | 1 408 851.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 269.00 | -8 733.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 851.00 | 361 240.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 452.00 | 1 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 674 982.00 | 707 820.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 268.00 | 31 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 985 377.00 | 1 045 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 286 017.00 | 270 005.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 198.00 | 98 956.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570.00 | |||
GE Autres charges | 104.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 655 526.00 | 3 916 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 361 967.00 | 490 906.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 135.00 | 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 135.00 | 182.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 630.00 | 8 278.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 75.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 705.00 | 8 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 570.00 | -8 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 355 397.00 | 482 810.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 419.00 | 2 381.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 419.00 | 952.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 999.00 | 136 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 628.00 | 4 411 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 649.00 | 4 064 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 979.00 | 346 943.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 836.00 | 8 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 309.00 | 56 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | 3 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 151.00 | 59 187.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 738 349.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | 3 147.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 437.00 | 1 244 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 542.00 | 35 268.00 | 281 809.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 568.00 | 63 930.00 | 567 498.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 110.00 | 99 198.00 | 849 308.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 419.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 419.00 | 10 419.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 419.00 | 10 419.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 419.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 355.00 | 2 355.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | 792.00 | ||
UX Autres créances clients | 958 849.00 | 958 849.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 808.00 | 52 808.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 766.00 | 25 766.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 569.00 | 1 037 423.00 | 3 147.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 603.00 | 47 124.00 | 166 480.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 115.00 | 425 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 075.00 | 290 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 47 450.00 | 47 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 469.00 | 812 990.00 | 166 480.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 245.00 | |||