AUTAA ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | AUTAA ILE DE FRANCE |
| Siren | 434235818 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 10985 |
| Numéro de Gestion | 2003B00038 |
| Code Activité | 5224B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77390 Verneuil-l'Étang |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 715.00 | 26 785.00 | 931.00 | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | 319 000.00 | 319 000.00 | |
AN Terrains | 299 620.00 | 205 795.00 | 93 825.00 | 112 909.00 |
AP Constructions | 128 633.00 | 77 952.00 | 50 681.00 | 56 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 433.00 | 225 408.00 | 49 026.00 | 9 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 045 489.00 | 2 890 567.00 | 1 154 922.00 | 1 149 512.00 |
CU Autres participations | 456 374.00 | 456 374.00 | 404 390.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 52 598.00 | 7 208.00 | 45 390.00 | 18 680.00 |
BF Prêts | 4 606.00 | 4 606.00 | 8 155.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | 10 795.00 | 5 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 619 264.00 | 3 433 714.00 | 2 185 549.00 | 2 085 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 752.00 | 40 752.00 | 106 655.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 808.00 | 5 808.00 | 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 168 064.00 | 150 441.00 | 4 017 623.00 | 4 160 316.00 |
BZ Autres créances | 2 529 679.00 | 2 529 679.00 | 1 524 452.00 | |
CF Disponibilités | 1 639 899.00 | 1 639 899.00 | 270 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 972.00 | 119 972.00 | 161 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 504 174.00 | 150 441.00 | 8 353 732.00 | 6 223 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 123 438.00 | 3 584 156.00 | 10 539 282.00 | 8 309 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 606.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 507 799.00 | 3 158 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 689.00 | 648 808.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 586.00 | 2 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 812 696.00 | 4 470 046.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 569.00 | 685 396.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 635.00 | 15 382.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 765.00 | 1 540 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 083.00 | 1 390 123.00 | ||
EA Autres dettes | 1 255 534.00 | 208 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 726 585.00 | 3 839 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 539 282.00 | 8 309 889.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 206 678.00 | 3 489 382.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087.00 | 968.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 831 558.00 | 260 455.00 | 15 092 013.00 | 16 137 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 831 558.00 | 260 455.00 | 15 092 013.00 | 16 137 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 300.00 | 717 053.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 601 336.00 | 16 854 109.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 175 777.00 | 1 425 785.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 904.00 | 7 917.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 693 940.00 | 11 402 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 955.00 | 217 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 117 556.00 | 2 274 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 737 211.00 | 820 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 491 953.00 | 534 048.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 250.00 | 112 507.00 | ||
GE Autres charges | 492.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 503 037.00 | 16 795 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -901 701.00 | 58 450.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 382 800.00 | 50 133.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 499.00 | 24 590.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 414 799.00 | 74 724.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 890.00 | 9 086.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 123.00 | 22 133.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 013.00 | 31 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 398 787.00 | 43 493.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -502 915.00 | 101 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 650.00 | 11 102.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 501.00 | 686 524.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 151.00 | 697 626.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 809.00 | 36 712.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 031.00 | 4 948.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | 339.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 865.00 | 41 999.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 286.00 | 655 627.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -90 940.00 | 108 762.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 085 286.00 | 17 626 459.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 442 975.00 | 16 977 651.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 689.00 | 648 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 389.00 | 527 287.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 893.00 | 82 339.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 288 528.00 | 609 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 346 715.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 501.00 | 4 748 175.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 859.00 | 524 373.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 889.00 | 5 619 264.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 799.00 | 516.00 | 3 530.00 | 26 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 991.00 | 492 123.00 | 251 392.00 | 3 399 722.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188 790.00 | 492 639.00 | 254 922.00 | 3 426 507.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 586.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 247.00 | 339.00 | 2 586.00 | |
06 aucun libellé | 13 818.00 | 890.00 | 7 500.00 | 7 208.00 |
6T Sur comptes clients | 144 589.00 | 6 250.00 | 398.00 | 150 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 407.00 | 7 140.00 | 7 898.00 | 157 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 654.00 | 7 479.00 | 7 898.00 | 160 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 250.00 | 398.00 | ||
UG ‐ Financières | 890.00 | 7 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 339.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 606.00 | 4 606.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | 10 795.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 218 263.00 | 218 263.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 949 801.00 | 3 949 801.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 209 736.00 | 209 736.00 | ||
VB T. V. A. | 262 731.00 | 262 731.00 | ||
VP Divers | 15 151.00 | 15 151.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 758 229.00 | 1 758 229.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 833.00 | 281 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 972.00 | 119 972.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 833 116.00 | 6 822 321.00 | 10 795.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 482.00 | 1 601 574.00 | 519 908.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 765.00 | 2 017 765.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 255 143.00 | 255 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 802.00 | 204 802.00 | ||
VW T.V.A. | 828 082.00 | 828 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 056.00 | 22 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 635.00 | 20 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 534.00 | 1 255 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 585.00 | 6 206 678.00 | 519 908.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 723 750.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 852.00 | |||