AUBERGES & CHATEAUX
Dépôt
| Dénomination | AUBERGES & CHATEAUX |
| Siren | 434281234 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3383 |
| Numéro de Gestion | 2001B00290 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76530 Moulineaux |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 245.00 | 801 792.00 | 148 453.00 | 235 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 818.00 | 28 818.00 | 28 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | 994 064.00 | 801 792.00 | 192 272.00 | 279 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 857.00 | 22 857.00 | ||
BZ Autres créances | 111 930.00 | 111 930.00 | 128 458.00 | |
CF Disponibilités | 711.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 134 787.00 | 134 787.00 | 129 169.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 851.00 | 801 792.00 | 327 059.00 | 408 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 818.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 455 300.00 | 1 455 300.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 781 717.00 | -2 498 633.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 807.00 | -283 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 598 224.00 | -1 326 417.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 309.00 | 1 053 692.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 648.00 | 645 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 580.00 | 26 037.00 | ||
EA Autres dettes | 12 191.00 | 9 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 925 283.00 | 1 735 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 059.00 | 408 688.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 555.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 240 309.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 126 717.00 | 126 717.00 | 93 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 717.00 | 126 717.00 | 93 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 080.00 | 1 260.00 | ||
FQ Autres produits | 366.00 | 8 860.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 128 162.00 | 103 635.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116.00 | 520.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 181.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 217 173.00 | 204 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 134.00 | 1 732.00 | ||
FY Salaires et traitements | 72 037.00 | 70 242.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 080.00 | 17 036.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 247.00 | 90 983.00 | ||
GE Autres charges | 409.00 | 145.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 399 196.00 | 386 435.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -271 034.00 | -282 801.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 232.00 | 267.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 232.00 | 267.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -232.00 | -267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -271 266.00 | -283 068.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 17.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -17.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 162.00 | 103 635.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 969.00 | 386 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 807.00 | -283 085.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 739.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 818.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 488.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932.00 | 15 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 493.00 | 950 245.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 818.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 425.00 | 994 064.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 932.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 038.00 | 87 247.00 | 70 493.00 | 801 792.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 970.00 | 87 247.00 | 71 425.00 | 801 792.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 28 818.00 | 28 818.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 857.00 | |||
VB T. V. A. | 111 682.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 606.00 | 163 606.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 648.00 | 644 648.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 617.00 | 9 617.00 | ||
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 237 309.00 | 1 237 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 191.00 | 12 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 283.00 | 1 925 283.00 | ||
