POLYPLUS TRANSFECTION
Dépôt
| Dénomination | POLYPLUS TRANSFECTION |
| Siren | 434320479 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 89 |
| Numéro de Gestion | 2001B00188 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67400 Illkirch-Graffenstaden |
2015 2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 093 508.00 | 524 208.00 | 569 300.00 | 754 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 770.00 | 723 485.00 | 320 285.00 | 312 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 690.00 | 6 930.00 | 628 760.00 | 9 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 435.00 | 127 485.00 | 52 950.00 | 51 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 295.00 | 148 425.00 | 45 870.00 | 32 926.00 |
CU Autres participations | 8 130.00 | 8 130.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 139 901.00 | 139 901.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 295 876.00 | 1 678 564.00 | 1 617 312.00 | 1 161 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 748.00 | 149 748.00 | 29 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 309.00 | 50 635.00 | 666 674.00 | 480 187.00 |
BZ Autres créances | 429 800.00 | 5 951.00 | 423 848.00 | 424 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 211 194.00 | 1 211 194.00 | 1 332 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 716.00 | 84 716.00 | 38 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 762 766.00 | 56 587.00 | 2 706 180.00 | 2 305 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 566.00 | 15 566.00 | 2 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 209.00 | 1 735 150.00 | 4 339 058.00 | 3 469 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 919.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 169 800.00 | 3 169 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 870 880.00 | 5 871 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 592 298.00 | -9 336 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 123.00 | 743 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 703 505.00 | 448 602.00 | ||
DN Avances conditionnées | 716 200.00 | 824 200.00 | ||
DO TOTAL (II) | 716 200.00 | 824 200.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 566.00 | 2 915.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 566.00 | 2 915.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 856.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | 1 073.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 549.00 | 777 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 174.00 | 952 207.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 385 106.00 | 334 384.00 | ||
EA Autres dettes | 32 826.00 | 12 349.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 725.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 854 741.00 | 2 172 481.00 | ||
ED (V) | 34 046.00 | 21 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 058.00 | 3 469 814.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 670.00 | 1 512 932.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | 1 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 814 528.00 | 2 282 663.00 | 4 097 190.00 | 3 326 002.00 |
FG Production vendue services | 3 966.00 | 152 781.00 | 156 747.00 | 147 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 494.00 | 2 435 443.00 | 4 253 937.00 | 3 473 186.00 |
FN Production immobilisée | 567 290.00 | 416 108.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 400.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 042.00 | 95 704.00 | ||
FQ Autres produits | 709 984.00 | 729 446.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 552 654.00 | 4 714 443.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 069.00 | 124 941.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -119 809.00 | -2 879.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 421 463.00 | 1 906 924.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 594.00 | 72 777.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 158 946.00 | 1 063 310.00 | ||
FZ Charges sociales | 496 626.00 | 427 196.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304 108.00 | 298 015.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 553.00 | 1 145.00 | ||
GE Autres charges | 141 059.00 | 249 845.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 605 610.00 | 4 141 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 947 044.00 | 573 169.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 648.00 | 12 906.00 | ||
GN Différences positives de change | 76 485.00 | 56 877.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 634.00 | 423.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106 822.00 | 70 205.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 566.00 | 23 053.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 089.00 | 151 720.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 535.00 | 19 829.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 190.00 | 194 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 632.00 | -124 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 008 676.00 | 448 772.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 6 148.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923.00 | 7 122.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 212.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | 108 482.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 962.00 | 5 002.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 099.00 | 79 233.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 14 939.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 061.00 | 99 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 918.00 | 9 309.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -353 365.00 | -285 735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 660 619.00 | 4 893 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 496.00 | 4 149 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 123.00 | 743 816.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 461.00 | 25 474.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 683.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 911.00 | 6 843.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 709 864.00 | 729 320.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 136 442.00 | 159 250.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140 332.00 | 69 193.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 718.00 | 757 758.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 797.00 | 56 157.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 911.00 | 29 639.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 757.00 | 912 747.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 017.00 | 1 093 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 015.00 | 1 679 460.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 223.00 | 374 730.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 372.00 | 148 178.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 017.00 | 105 611.00 | 3 295 876.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 278.00 | 137 930.00 | 524 208.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 831.00 | 131 599.00 | 32 015.00 | 730 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 586.00 | 34 579.00 | 10 255.00 | 275 910.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 695.00 | 304 108.00 | 42 271.00 | 1 530 533.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 15 566.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 915.00 | 30 566.00 | 2 915.00 | 30 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 148 031.00 | |||
6T Sur comptes clients | 46 082.00 | 4 553.00 | 50 635.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 951.00 | 5 951.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 797.00 | 4 553.00 | 26 733.00 | 204 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 712.00 | 35 119.00 | 29 648.00 | 235 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 553.00 | 131.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 566.00 | 29 648.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 139 901.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 919.00 | |||
UX Autres créances clients | 660 390.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 372 221.00 | |||
VB T. V. A. | 33 402.00 | |||
VP Divers | 504.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 673.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 716.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 872.00 | 1 174 905.00 | 196 967.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 549.00 | 144 478.00 | 515 071.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 174.00 | 776 174.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 683.00 | 159 683.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 273.00 | 154 273.00 | ||
VW T.V.A. | 17 169.00 | 17 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 982.00 | 53 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 826.00 | 32 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 741.00 | 1 339 670.00 | 515 071.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 081.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 461.00 | |||
YT Sous‐traitance | 440 782.00 | 202 358.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 819.00 | 139 148.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 492.00 | 1 638.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 362 024.00 | 1 015 232.00 | ||
ST Autres comptes | 487 346.00 | 548 547.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 421 463.00 | 1 906 924.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 25 340.00 | 19 465.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 254.00 | 53 312.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 594.00 | 72 777.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 108 780.00 | 95 131.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 912.00 | 175 625.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 20.00 | ||