SALOME FINANCES
Dépôt
| Dénomination | SALOME FINANCES |
| Siren | 434367355 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6857 |
| Numéro de Gestion | 2021D00630 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17740 Sainte-Marie-de-Ré |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 225.00 | 3 347.00 | 877.00 | 360.00 |
CU Autres participations | 23 500.00 | 12 000.00 | 11 500.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 725.00 | 15 347.00 | 12 377.00 | 11 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | 8 520.00 | |
BZ Autres créances | 2 247 749.00 | 78 090.00 | 2 169 658.00 | 1 681 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155 667.00 | 1 155 667.00 | 1 300 232.00 | |
CF Disponibilités | 15 517.00 | 15 517.00 | 332 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 424 963.00 | 78 090.00 | 3 346 872.00 | 3 322 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 689.00 | 93 438.00 | 3 359 250.00 | 3 333 403.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | ||
DG Autres réserves | 3 244 449.00 | 3 244 449.00 | ||
DH Report à nouveau | -80 452.00 | -45 655.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 636.00 | -34 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 984 776.00 | 3 172 413.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 580.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 97 580.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 119.00 | 83 332.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 284.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 899.00 | 20 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074.00 | 5 697.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 276 894.00 | 160 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 250.00 | 3 333 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 894.00 | 160 990.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 119.00 | 83 332.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 389.00 | 5 389.00 | 10 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 389.00 | 5 389.00 | 10 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 053.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 446.00 | 10 359.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 615.00 | 28 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 026.00 | 6 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 521.00 | 338.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 540.00 | 47 819.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -34 094.00 | -37 459.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 626.00 | 17 734.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 588.00 | 20 145.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 246.00 | 24 314.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 461.00 | 62 193.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 206.00 | 20 134.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 290.00 | 31 372.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 704.00 | 6 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 200.00 | 58 279.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 739.00 | 3 913.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -89 833.00 | -33 546.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 580.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 802.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 802.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 907.00 | 72 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 543.00 | 107 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 636.00 | -34 796.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663.00 | 1 261.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 700.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 363.00 | 2 061.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | 521.00 | 476.00 | 3 347.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302.00 | 521.00 | 476.00 | 3 347.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 97 580.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 580.00 | 97 580.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 130.00 | 33 206.00 | 3 246.00 | 78 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 130.00 | 33 206.00 | 3 246.00 | 90 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 130.00 | 130 786.00 | 3 246.00 | 187 670.00 |
UG ‐ Financières | 33 206.00 | 3 246.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 97 580.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 6 030.00 | 6 030.00 | ||
VB T. V. A. | 4 945.00 | 4 945.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 242 803.00 | 2 242 803.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 779.00 | 2 253 779.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 119.00 | 256 119.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | ||
VW T.V.A. | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 894.00 | 276 894.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | |||