DESTINATION DECOUVERTE
Dépôt
| Dénomination | DESTINATION DECOUVERTE |
| Siren | 434371019 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37507 |
| Numéro de Gestion | 2002B05214 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92227 BAGNEUX CEDEX |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 064.00 | 32 361.00 | 5 703.00 | 6 581.00 |
AN Terrains | 14 150.00 | 14 150.00 | 14 150.00 | |
AP Constructions | 1 041 083.00 | 306 851.00 | 734 231.00 | 780 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 598.00 | 114 517.00 | 160 081.00 | 173 166.00 |
CU Autres participations | 6 237 184.00 | 3 617 447.00 | 2 619 736.00 | 4 164 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 602.00 | 272 602.00 | 272 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 877 680.00 | 4 071 176.00 | 3 806 504.00 | 5 410 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 216 701.00 | 4 216 701.00 | 2 009 979.00 | |
BZ Autres créances | 12 026 344.00 | 12 026 344.00 | 7 167 089.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512 700.00 | 1 512 700.00 | 1 812 700.00 | |
CF Disponibilités | 503 969.00 | 503 969.00 | 699 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 156.00 | 70 156.00 | 40 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 329 870.00 | 18 329 870.00 | 11 729 464.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 207 550.00 | 4 071 176.00 | 22 136 374.00 | 17 140 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 97 431.00 | 86 551.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650 701.00 | 1 650 701.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 011.00 | 10 011.00 | ||
DG Autres réserves | 126 448.00 | 126 448.00 | ||
DH Report à nouveau | 340 787.00 | 2 842 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 765.00 | -2 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 495 143.00 | 4 714 498.00 | ||
DP Provisions pour risques | 365 239.00 | 365 239.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 365 239.00 | 365 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 952.00 | 428 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 903 106.00 | 10 245 626.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 579.00 | 204 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 801 522.00 | 565 446.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | |||
EA Autres dettes | 12 833.00 | 115 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 275 992.00 | 12 060 368.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 136 374.00 | 17 140 105.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 275 992.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 952.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 284.00 | 13 780.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 146.00 | 20 684.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 509 763.00 | 23.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 843 193.00 | 34 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 064.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 830.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | 6 509 785.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 000.00 | 7 877 680.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 702.00 | 14 658.00 | 32 361.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 788.00 | 79 580.00 | 421 368.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 490.00 | 94 238.00 | 453 729.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 79 239.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 286 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 239.00 | 365 239.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 617 447.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 073 061.00 | 544 386.00 | 3 617 447.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 438 301.00 | 544 386.00 | 3 982 687.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 544 386.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 272 602.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 216 701.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 192.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 492 863.00 | |||
VB T. V. A. | 208 365.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 749.00 | |||
VP Divers | 18 595.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 266 098.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 156.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 585 803.00 | 16 313 201.00 | 272 602.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 952.00 | 35 952.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 579.00 | 522 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 491.00 | 45 491.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 452.00 | 51 452.00 | ||
VW T.V.A. | 704 579.00 | 704 579.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 903 106.00 | 17 903 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 833.00 | 12 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 275 992.00 | 19 275 992.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||