SECYVEST
Dépôt
| Dénomination | SECYVEST |
| Siren | 434430823 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 181 |
| Numéro de Gestion | 2009B00280 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57200 Sarreguemines |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | 121.00 | |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 083.00 | 2 381.00 | 2 702.00 | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 909.00 | 32 574.00 | 8 335.00 | 5 769.00 |
CU Autres participations | 2 633 810.00 | 34 833.00 | 2 598 977.00 | 2 892 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 594.00 | 91 580.00 | 2 610 014.00 | 2 902 513.00 |
BT Marchandises | 1 008 216.00 | 1 008 216.00 | 1 008 216.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 700.00 | 83 168.00 | 316 532.00 | 399 700.00 |
BZ Autres créances | 18 034 708.00 | 5 094 706.00 | 12 940 003.00 | 11 310 709.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | 48.00 | 107 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 443 932.00 | 5 177 873.00 | 14 266 059.00 | 12 827 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 145 526.00 | 5 269 453.00 | 16 876 073.00 | 15 729 920.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 010.00 | 46 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 834 746.00 | 834 746.00 | ||
DH Report à nouveau | 46 676.00 | 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 774.00 | 46 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 796 206.00 | 4 227 432.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 434.00 | 150 418.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 158 479.00 | 10 623 292.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 890.00 | 30 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 771 065.00 | 694 827.00 | ||
EA Autres dettes | 2 998.00 | 2 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 079 867.00 | 11 502 488.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 876 073.00 | 15 729 920.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 079 867.00 | 11 502 488.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 481.00 | 101 022.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 660.00 | 295.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 660.00 | 295.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 83 598.00 | 76 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | 10 790.00 | ||
FY Salaires et traitements | 369 383.00 | 504 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 539.00 | 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 767.00 | 21 228.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 168.00 | |||
GE Autres charges | 50 004.00 | 50 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 596 995.00 | 664 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -596 335.00 | -663 762.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 952 174.00 | 1 794 783.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 552.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 219 726.00 | 1 794 783.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 936 548.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 207 718.00 | 90 013.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 144 266.00 | 90 013.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 075 459.00 | 1 704 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 479 124.00 | 1 041 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 672.00 | 217 883.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 413.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 672.00 | 219 472.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 022.00 | 55.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 999.00 | 1 214 324.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 021.00 | 1 214 379.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 650.00 | -994 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 057.00 | 2 014 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 283.00 | 1 968 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 774.00 | 46 100.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 792.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 797.00 | 4 195.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892 904.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 493.00 | 4 195.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 792.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 992.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259 094.00 | 2 633 810.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 094.00 | 2 701 594.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 671.00 | 121.00 | 21 792.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 309.00 | 2 646.00 | 34 954.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 980.00 | 2 767.00 | 56 747.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 34 833.00 | |||
6T Sur comptes clients | 83 168.00 | 83 168.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 460 543.00 | 901 715.00 | 267 552.00 | 5 094 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 460 543.00 | 1 019 716.00 | 267 552.00 | 5 212 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460 543.00 | 1 019 716.00 | 267 552.00 | 5 212 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 168.00 | |||
UG ‐ Financières | 936 548.00 | 267 552.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 399 700.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | |||
VB T. V. A. | 64 573.00 | |||
VP Divers | 826.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 968 341.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 435 668.00 | 18 435 668.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 481.00 | 104 481.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 953.00 | 13 953.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 890.00 | 28 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 695 871.00 | 695 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | ||
VW T.V.A. | 66 534.00 | 66 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552.00 | 6 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 158 479.00 | 11 158 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 079 867.00 | 12 079 867.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 412.00 | |||