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POLYCLINIQUE DU PARC

Dépôt

DénominationPOLYCLINIQUE DU PARC
Siren434500187
Cloture31/12/2020
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt3468
Numéro de Gestion2002B50046
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59600 MAUBEUGE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 225 864.00 100 789.00 125 075.00 125 075.00
AP Constructions 8 606 313.00 6 935 862.00 1 670 452.00 1 880 644.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 120 766.00 31 647.00 89 119.00 101 339.00
AV Immobilisations en cours 1 037.00 1 037.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00
BJ TOTAL (I) 9 953 981.00 7 068 298.00 2 885 682.00 3 107 059.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 35 027.00 35 027.00 661.00
BX Clients et comptes rattachés 1 230 200.00 42 324.00 1 187 877.00 1 161 508.00
BZ Autres créances 16 368.00 16 368.00 434 568.00
CF Disponibilités 3 565 305.00 3 565 305.00 2 263 152.00
CJ TOTAL (II) 4 846 901.00 42 324.00 4 804 577.00 3 859 889.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 800 882.00 7 110 622.00 7 690 259.00 6 966 948.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 41 000.00 41 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 541 927.00 541 927.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DG Autres réserves 5 643 773.00 5 450 231.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 518 607.00 193 542.00
DL TOTAL (I) 6 750 307.00 6 231 700.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 867 703.00 658 193.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 54 978.00 68 124.00
DY Dettes fiscales et sociales 17 272.00 8 931.00
EC TOTAL (IV) 939 953.00 735 248.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 690 259.00 6 966 948.00
EI Dont emprunts participatifs 867 703.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 114 971.00 694 405.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 114 971.00 694 405.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40 145.00 50 560.00
FQ Autres produits 2.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 155 118.00 744 964.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8.00
FW Autres achats et charges externes 54 505.00 24 875.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 94 980.00 88 085.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 269 982.00 351 168.00
GE Autres charges 11 629.00 10 876.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 431 097.00 475 003.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 724 021.00 269 961.00
GJ Produits financiers de participations -3.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 096.00 4 089.00
GP Total des produits financiers (V) 4 096.00 4 089.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 830.00
GU Total des charges financières (VI) 7 830.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 734.00 4 089.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 720 287.00 274 049.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 242.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 242.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -5 242.00
HK Impôts sur les bénéfices 201 680.00 75 266.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 159 214.00 749 053.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 640 607.00 555 511.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 518 607.00 193 542.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 947 699.00 6 282.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 000 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 9 947 699.00 6 282.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 953 981.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 000 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 953 981.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 840 640.00 227 658.00 7 068 298.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 840 640.00 227 658.00 7 068 298.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 42 324.00 42 324.00
UX Autres créances clients 1 187 877.00 1 187 877.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 12 142.00 12 142.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 226.00 4 226.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 246 568.00 1 246 568.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 54 978.00 54 978.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 17 272.00 17 272.00
VI Groupe et associés 867 703.00 867 703.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 939 953.00 939 953.00