POLYCLINIQUE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU PARC |
| Siren | 434500187 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3468 |
| Numéro de Gestion | 2002B50046 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59600 MAUBEUGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 225 864.00 | 100 789.00 | 125 075.00 | 125 075.00 |
AP Constructions | 8 606 313.00 | 6 935 862.00 | 1 670 452.00 | 1 880 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 766.00 | 31 647.00 | 89 119.00 | 101 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 037.00 | 1 037.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 953 981.00 | 7 068 298.00 | 2 885 682.00 | 3 107 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 027.00 | 35 027.00 | 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 200.00 | 42 324.00 | 1 187 877.00 | 1 161 508.00 |
BZ Autres créances | 16 368.00 | 16 368.00 | 434 568.00 | |
CF Disponibilités | 3 565 305.00 | 3 565 305.00 | 2 263 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 846 901.00 | 42 324.00 | 4 804 577.00 | 3 859 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 800 882.00 | 7 110 622.00 | 7 690 259.00 | 6 966 948.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 927.00 | 541 927.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 643 773.00 | 5 450 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 607.00 | 193 542.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 750 307.00 | 6 231 700.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 703.00 | 658 193.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 978.00 | 68 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 272.00 | 8 931.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 939 953.00 | 735 248.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 690 259.00 | 6 966 948.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 867 703.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 114 971.00 | 694 405.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 971.00 | 694 405.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 145.00 | 50 560.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 118.00 | 744 964.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 54 505.00 | 24 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 980.00 | 88 085.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 982.00 | 351 168.00 | ||
GE Autres charges | 11 629.00 | 10 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 431 097.00 | 475 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 724 021.00 | 269 961.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 096.00 | 4 089.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 096.00 | 4 089.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 830.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 830.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 734.00 | 4 089.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 720 287.00 | 274 049.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 242.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 242.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 242.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 680.00 | 75 266.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 214.00 | 749 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 607.00 | 555 511.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 607.00 | 193 542.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 947 699.00 | 6 282.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 947 699.00 | 6 282.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 953 981.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 953 981.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 840 640.00 | 227 658.00 | 7 068 298.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 840 640.00 | 227 658.00 | 7 068 298.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 42 324.00 | 42 324.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 187 877.00 | 1 187 877.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 142.00 | 12 142.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | 4 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 568.00 | 1 246 568.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 978.00 | 54 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 272.00 | 17 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 867 703.00 | 867 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 953.00 | 939 953.00 | ||