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EXANE ASSET MANAGEMENT

Dépôt

DénominationEXANE ASSET MANAGEMENT
Siren434692828
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt31996
Numéro de Gestion2001B03164
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/05/2021
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75002 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 249 000.00 1 142 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 8 000.00
BH Autres immobilisations financières 51 711 000.00 44 233 000.00
BJ TOTAL (I) 51 960 000.00 45 383 000.00
BX Clients et comptes rattachés 38 372 000.00 13 123 000.00
BZ Autres créances 10 749 000.00 18 690 000.00
CF Disponibilités 1 147 000.00 1 319 000.00
CH Charges constatées d’avance 219 000.00 243 000.00
CJ TOTAL (II) 50 487 000.00 33 375 000.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 102 447 000.00 78 759 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 000 000.00 3 000 000.00
DD Réserve légale (1) 300 000.00 300 000.00
DH Report à nouveau 48 556 000.00 36 239 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18 596 000.00 20 117 000.00
DL TOTAL (I) 70 452 000.00 59 656 000.00
DQ Provisions pour charges 3 643 000.00 1 343 000.00
DR TOTAL (IV) 3 643 000.00 1 343 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 176 000.00 3 271 000.00
DY Dettes fiscales et sociales 25 175 000.00 14 490 000.00
EC TOTAL (IV) 28 351 000.00 17 761 000.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 102 447 000.00 78 759 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 69 325 000.00 54 020 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 69 325 000.00 54 020 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 69 325 000.00 54 020 000.00
FW Autres achats et charges externes 14 691 000.00 16 039 000.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 442 000.00 876 000.00
FY Salaires et traitements 15 271 000.00 7 775 000.00
FZ Charges sociales 7 166 000.00 3 758 000.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 901 000.00 298 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 39 472 000.00 28 745 000.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 29 854 000.00 25 275 000.00
GJ Produits financiers de participations 4 558 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 18 000.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 438 000.00 197 000.00
GP Total des produits financiers (V) 456 000.00 4 756 000.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 56 000.00
GU Total des charges financières (VI) 56 000.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 456 000.00 4 700 000.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 30 310 000.00 29 975 000.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 635 000.00 260 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 11 079 000.00 9 598 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 69 782 000.00 58 776 000.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 51 186 000.00 38 659 000.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 18 596 000.00 20 117 000.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 142 000.00 849 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 44 233 000.00 7 040 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 45 383 000.00 7 889 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44 000.00 249 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles -8 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 437 000.00 51 711 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 473 000.00 51 960 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 3 643 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 343 000.00 3 111 000.00 811 000.00 3 643 000.00
7C TOTAL GENERAL 1 343 000.00 3 111 000.00 811 000.00 3 643 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Diminution repriseMontant fin d’exercice

YP Effectif moyen du personnel 48.00 48.00