XENIOS FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | XENIOS FRANCE SAS |
| Siren | 434761102 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 19556 |
| Numéro de Gestion | 2016B05297 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94547 ORLY AEROGARE CEDEX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 51 648.00 | 51 648.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300 369.00 | 881 243.00 | 1 419 126.00 | 1 252 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 970.00 | 11 186.00 | 1 784.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | 8 255.00 | 37 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 373 242.00 | 944 076.00 | 1 429 166.00 | 1 292 128.00 |
BT Marchandises | 79 447.00 | 79 447.00 | 161 329.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 768.00 | 679 768.00 | 868 665.00 | |
BZ Autres créances | 41 320.00 | 5 729.00 | 35 591.00 | 42 891.00 |
CF Disponibilités | 153 699.00 | 153 699.00 | 173 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 997.00 | 12 997.00 | 13 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 967 231.00 | 5 729.00 | 961 502.00 | 1 260 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 473.00 | 949 805.00 | 2 390 668.00 | 2 552 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 255.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 437 740.00 | 437 740.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 614 099.00 | -3 332 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 626 948.00 | -1 281 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 762 607.00 | -4 135 659.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 1 676.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 940 000.00 | 5 840 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 057.00 | 547 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 272.00 | 130 787.00 | ||
EA Autres dettes | 44 192.00 | 168 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 153 275.00 | 6 687 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 668.00 | 2 552 128.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 153 275.00 | 6 687 788.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 400 272.00 | -2 250.00 | 1 398 022.00 | 1 622 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 272.00 | -2 250.00 | 1 398 022.00 | 1 622 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 937.00 | 22 713.00 | ||
FQ Autres produits | 191.00 | 5 185.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 418 150.00 | 1 649 910.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 087 189.00 | 1 423 861.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 81 882.00 | -141 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 931.00 | 29 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 550 605.00 | 565 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 766.00 | 10 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 406 582.00 | 355 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 713.00 | 149 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 385 161.00 | 308 563.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 386.00 | |||
GE Autres charges | -7.00 | 86.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 733 821.00 | 2 702 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 315 672.00 | -1 052 645.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 307 769.00 | 219 402.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 307 769.00 | 219 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -307 769.00 | -219 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 623 441.00 | -1 272 047.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 786.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 786.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 35 665.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296.00 | 14 288.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507.00 | 49 953.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 507.00 | -9 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 150.00 | 1 690 696.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 097.00 | 2 971 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 626 948.00 | -1 281 214.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 648.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 848.00 | 554 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 931.00 | 554 141.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 648.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | 2 313 339.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 650.00 | 2 369 422.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 236.00 | 385 161.00 | 354.00 | 893 043.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 236.00 | 385 161.00 | 354.00 | 893 043.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 51 648.00 | 51 648.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 729.00 | 5 729.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 377.00 | 57 377.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 57 377.00 | 57 377.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | 8 255.00 | ||
UX Autres créances clients | 679 768.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | |||
VB T. V. A. | 22 980.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 503.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 997.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 340.00 | 742 340.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 057.00 | 2 030 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 884.00 | 77 884.00 | ||
VW T.V.A. | 31 338.00 | 31 338.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 718.00 | 16 718.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 940 000.00 | 5 940 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 192.00 | 44 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 153 275.00 | 8 153 275.00 | ||