MATERIO
Dépôt
| Dénomination | MATERIO |
| Siren | 434791471 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 291 |
| Numéro de Gestion | 2001B03899 |
| Code Activité | 5812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 501.00 | 424 763.00 | 43 738.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 493.00 | 37 501.00 | 8 992.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | 12 650.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 527 645.00 | 462 264.00 | 65 381.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 79 744.00 | 79 744.00 | ||
BZ Autres créances | 62 649.00 | 62 649.00 | ||
CF Disponibilités | 69 926.00 | 69 926.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 219 941.00 | 219 941.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 587.00 | 462 264.00 | 285 323.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 601.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 295.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636.00 | |||
DL TOTAL (I) | 35 668.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 622.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 860.00 | |||
EA Autres dettes | 28 228.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 703.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 249 654.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 323.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 654.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 337.00 | 3 337.00 | ||
FG Production vendue services | 166 330.00 | 67 796.00 | 234 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 668.00 | 67 796.00 | 237 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 211.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 246 685.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 942.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 806.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 119 953.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | |||
FY Salaires et traitements | 56 241.00 | |||
FZ Charges sociales | 28 354.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 736.00 | |||
GE Autres charges | 265.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 246 432.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 253.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 890.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 890.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -890.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -636.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 685.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 322.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 211.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 001.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 282.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 934.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 502.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 494.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527 646.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 391.00 | 32 372.00 | 424 763.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 137.00 | 1 364.00 | 37 501.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 528.00 | 33 736.00 | 462 264.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 665.00 | 144 015.00 | 12 650.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 622.00 | 101 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 228.00 | 28 228.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 94 704.00 | 94 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 654.00 | 249 654.00 | ||