ALPA BIO NOSO CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | ALPA BIO NOSO CONSEIL |
| Siren | 434793634 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 42 |
| Numéro de Gestion | 2009B00062 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37210 PARCAY-MESLAY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 538 706.00 | 202 204.00 | 1 336 502.00 | 1 336 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 416 769.00 | 2 429 346.00 | 1 987 423.00 | 2 006 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 750.00 | 242 153.00 | 14 597.00 | 14 716.00 |
AH Fonds commercial | 3 661 167.00 | 3 661 167.00 | 3 661 167.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 1 134 484.00 | 682 574.00 | 451 910.00 | 551 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 389.00 | 825 478.00 | 36 911.00 | 57 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 554.00 | 414 451.00 | 70 103.00 | 72 622.00 |
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | 253.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 568.00 | 75 568.00 | 71 368.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 480 660.00 | 4 796 207.00 | 7 684 453.00 | 7 822 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 474.00 | 214 474.00 | 381 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 754 628.00 | 3 812 428.00 | 5 942 200.00 | 8 086 109.00 |
BZ Autres créances | 11 579 835.00 | 11 579 835.00 | 4 873 763.00 | |
CF Disponibilités | 3 610.00 | 3 610.00 | 19 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 552 546.00 | 3 812 428.00 | 17 740 119.00 | 13 360 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 033 207.00 | 8 608 635.00 | 25 424 572.00 | 21 182 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 13 961 513.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 893.00 | 333 893.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 049 648.00 | 3 042 607.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 398 888.00 | 1 398 888.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 042 120.00 | 1 007 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 290 309.00 | 6 332 430.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775 886.00 | 1 977 098.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 280.00 | 2 944 682.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 816 926.00 | 1 855 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 376 511.00 | 1 744 956.00 | ||
EA Autres dettes | 145 659.00 | 6 327 761.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 134 263.00 | 14 850 041.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 424 572.00 | 21 182 471.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 600 681.00 | 5 024 433.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256 415.00 | 491 276.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 272 862.00 | 10 758.00 | 12 283 620.00 | 12 432 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 272 862.00 | 10 758.00 | 12 283 620.00 | 12 432 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 444.00 | 38 986.00 | ||
FQ Autres produits | 1 443.00 | 4 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 319 508.00 | 12 475 170.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 449.00 | 1 227 168.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 166 904.00 | 35 297.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 284 605.00 | 7 294 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 025.00 | 143 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 585 919.00 | 1 470 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 477 553.00 | 380 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 694 530.00 | 581 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 768 291.00 | 1 125.00 | ||
GE Autres charges | 41 625.00 | 39 798.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 747 902.00 | 11 172 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 428 394.00 | 1 302 252.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 250.00 | 70 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 250.00 | 70 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 249.00 | -70 615.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 519 643.00 | 1 231 637.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 778.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 761.00 | 6 181.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 761.00 | 83 960.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715 856.00 | 132 055.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 527.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 383.00 | 132 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718 622.00 | -48 095.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -196 144.00 | 176 501.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 364 270.00 | 12 559 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 406 391.00 | 11 552 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 042 120.00 | 1 007 041.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 508.00 | 21 248.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 410.00 | 32 638.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 36 929.00 | 37 009.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 408 476.00 | 547 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967 918.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 956.00 | 50 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 488.00 | 4 353.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 923 838.00 | 601 967.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 955 476.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967 918.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 144.00 | 2 481 426.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 841.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 144.00 | 12 480 660.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 065 751.00 | 565 800.00 | 2 631 551.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 034.00 | 119.00 | 242 153.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 917.00 | 128 610.00 | 24.00 | 1 922 503.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 101 702.00 | 694 529.00 | 24.00 | 4 796 207.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 44 170.00 | 3 768 291.00 | 34.00 | 3 812 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 170.00 | 3 768 291.00 | 34.00 | 3 812 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 170.00 | 3 768 291.00 | 34.00 | 3 812 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 768 291.00 | 34.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 568.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 617 098.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 137 529.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 245 564.00 | |||
VB T. V. A. | 2 307 349.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 947 326.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 596.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 410 031.00 | 7 372 950.00 | 14 037 081.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456 415.00 | 1 456 415.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 471.00 | 555 581.00 | 763 890.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 301.00 | 102 301.00 | 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 816 926.00 | 5 964 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 642.00 | 142 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 446.00 | 203 446.00 | ||
VW T.V.A. | 2 886 213.00 | 2 886 213.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 211.00 | 144 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 616 980.00 | 1 616 980.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 659.00 | 145 659.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 134 263.00 | 11 600 681.00 | 1 063 890.00 | 9 469 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 351.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||