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CANTILLANA

Dépôt

DénominationCANTILLANA
Siren434927489
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7802
Numéro de dépôt15380
Numéro de Gestion2017B03443
Code Activité2364Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse95240 Cormeilles-en-Parisis
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 39 930.00 24 382.00 15 548.00
AH Fonds commercial 1 097 894.00 1 097 894.00
AN Terrains 1 212 814.00 282 161.00 930 653.00
AP Constructions 2 041 333.00 352 993.00 1 688 340.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 193 599.00 3 196 444.00 1 997 155.00
AT Autres immobilisations corporelles 120 619.00 115 851.00 4 768.00
AV Immobilisations en cours 227 700.00 227 700.00
CU Autres participations 825 000.00 75 000.00 750 000.00
BH Autres immobilisations financières 12 248.00 12 248.00
BJ TOTAL (I) 10 771 136.00 4 046 831.00 6 724 306.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 041 383.00 1 041 383.00
BT Marchandises 712 355.00 712 355.00
BX Clients et comptes rattachés 6 490 045.00 41 956.00 6 448 089.00
BZ Autres créances 2 489 374.00 2 489 374.00
CF Disponibilités 805 746.00 805 746.00
CJ TOTAL (II) 11 538 904.00 41 956.00 11 496 948.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 22 310 040.00 4 088 787.00 18 221 254.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 485 944.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 15 679.00
DD Réserve légale (1) 71 486.00
DG Autres réserves 1 078 216.00
DH Report à nouveau -180 301.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 563 201.00
DL TOTAL (I) 5 034 225.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 020 051.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 773 681.00
DY Dettes fiscales et sociales 963 119.00
EA Autres dettes 1 430 177.00
EC TOTAL (IV) 13 187 029.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 18 221 254.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10 133 208.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 907 568.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 9 535 099.00 131 978.00 9 667 077.00
FD Production vendue biens 19 481 453.00 269 648.00 19 751 101.00
FG Production vendue services 1 852 583.00 1 059.00 1 853 642.00
FJ Chiffres d’affaires nets 30 869 135.00 402 685.00 31 271 820.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 273 306.00
FQ Autres produits 39 901.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 31 585 027.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 726 200.00
FT Variation de stock (marchandises) 229 628.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 10 553 190.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7 518.00
FW Autres achats et charges externes 10 902 826.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 242 468.00
FY Salaires et traitements 2 212 659.00
FZ Charges sociales 893 570.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 730 057.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 40 557.00
GE Autres charges 61 266.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 30 599 939.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 985 088.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 27 185.00
GP Total des produits financiers (V) 27 185.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 75 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 120 574.00
GU Total des charges financières (VI) 195 574.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -168 389.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 816 700.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 475 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 475 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 365 095.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 365 095.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 109 905.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 96 123.00
HK Impôts sur les bénéfices 267 281.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 32 087 213.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31 524 012.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 563 201.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 187 344.00
A1 ACTIF ‐ Placements 185 849.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 136 033.00 1 790.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 984 061.00 257 300.00 355 294.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 832 848.00 4 400.00
0G ACQUISITIONS Total Général 10 952 942.00 257 300.00 361 484.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 137 823.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 800 590.00 8 796 065.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 837 248.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 800 590.00 10 771 136.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17 202.00 7 180.00 24 382.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 560 373.00 722 877.00 335 801.00 3 947 449.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 577 575.00 730 057.00 335 801.00 3 971 831.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 75 000.00
6T Sur comptes clients 88 856.00 40 557.00 87 457.00 41 956.00
7B Total Provisions pour dépréciation 88 856.00 115 557.00 87 457.00 116 956.00
7C TOTAL GENERAL 88 856.00 115 557.00 87 457.00 116 956.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 40 557.00 87 457.00
UG ‐ Financières 75 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 12 248.00 12 248.00
VA Clients douteux ou litigieux 85 876.00 85 876.00
UX Autres créances clients 6 404 169.00 6 404 169.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 855.00 3 855.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 707.00 4 707.00
VB T. V. A. 250 317.00 250 317.00
VP Divers 1 911.00 1 911.00
VC Groupe et associés 2 013 778.00 2 013 778.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 214 805.00 214 805.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 991 668.00 8 979 419.00 12 248.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6 020 051.00 2 966 230.00 3 053 821.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 773 681.00 4 773 681.00
8C Personnel et comptes rattachés 425 373.00 425 373.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 120 407.00 120 407.00
8E Impôts sur les bénéfices 267 281.00 267 281.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 150 058.00 150 058.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 430 177.00 1 430 177.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 187 029.00 10 133 208.00 3 053 821.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 889 878.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 626 987.00