CANTILLANA
Dépôt
| Dénomination | CANTILLANA |
| Siren | 434927489 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15380 |
| Numéro de Gestion | 2017B03443 |
| Code Activité | 2364Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95240 Cormeilles-en-Parisis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 930.00 | 24 382.00 | 15 548.00 | |
AH Fonds commercial | 1 097 894.00 | 1 097 894.00 | ||
AN Terrains | 1 212 814.00 | 282 161.00 | 930 653.00 | |
AP Constructions | 2 041 333.00 | 352 993.00 | 1 688 340.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 193 599.00 | 3 196 444.00 | 1 997 155.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 619.00 | 115 851.00 | 4 768.00 | |
AV Immobilisations en cours | 227 700.00 | 227 700.00 | ||
CU Autres participations | 825 000.00 | 75 000.00 | 750 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 248.00 | 12 248.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 771 136.00 | 4 046 831.00 | 6 724 306.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041 383.00 | 1 041 383.00 | ||
BT Marchandises | 712 355.00 | 712 355.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 490 045.00 | 41 956.00 | 6 448 089.00 | |
BZ Autres créances | 2 489 374.00 | 2 489 374.00 | ||
CF Disponibilités | 805 746.00 | 805 746.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 538 904.00 | 41 956.00 | 11 496 948.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 310 040.00 | 4 088 787.00 | 18 221 254.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 485 944.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 679.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 71 486.00 | |||
DG Autres réserves | 1 078 216.00 | |||
DH Report à nouveau | -180 301.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 201.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 034 225.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 020 051.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773 681.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 963 119.00 | |||
EA Autres dettes | 1 430 177.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 187 029.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 221 254.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 133 208.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 907 568.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 535 099.00 | 131 978.00 | 9 667 077.00 | |
FD Production vendue biens | 19 481 453.00 | 269 648.00 | 19 751 101.00 | |
FG Production vendue services | 1 852 583.00 | 1 059.00 | 1 853 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 869 135.00 | 402 685.00 | 31 271 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 306.00 | |||
FQ Autres produits | 39 901.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 585 027.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 726 200.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 229 628.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 553 190.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 518.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 902 826.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 468.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 212 659.00 | |||
FZ Charges sociales | 893 570.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 730 057.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 557.00 | |||
GE Autres charges | 61 266.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 599 939.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 985 088.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 185.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 185.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 574.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 195 574.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -168 389.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 816 700.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 095.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 095.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 905.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 123.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 267 281.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 087 213.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 524 012.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 201.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 344.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 849.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 033.00 | 1 790.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 984 061.00 | 257 300.00 | 355 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 848.00 | 4 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 952 942.00 | 257 300.00 | 361 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 823.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800 590.00 | 8 796 065.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 837 248.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 590.00 | 10 771 136.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 202.00 | 7 180.00 | 24 382.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 373.00 | 722 877.00 | 335 801.00 | 3 947 449.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 575.00 | 730 057.00 | 335 801.00 | 3 971 831.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 75 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 88 856.00 | 40 557.00 | 87 457.00 | 41 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 856.00 | 115 557.00 | 87 457.00 | 116 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 856.00 | 115 557.00 | 87 457.00 | 116 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 557.00 | 87 457.00 | ||
UG ‐ Financières | 75 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 248.00 | 12 248.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 876.00 | 85 876.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 404 169.00 | 6 404 169.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | ||
VB T. V. A. | 250 317.00 | 250 317.00 | ||
VP Divers | 1 911.00 | 1 911.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 013 778.00 | 2 013 778.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 805.00 | 214 805.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 991 668.00 | 8 979 419.00 | 12 248.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 020 051.00 | 2 966 230.00 | 3 053 821.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773 681.00 | 4 773 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 425 373.00 | 425 373.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 407.00 | 120 407.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 267 281.00 | 267 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 058.00 | 150 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430 177.00 | 1 430 177.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 187 029.00 | 10 133 208.00 | 3 053 821.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 889 878.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 987.00 | |||