PREMIUM II
Dépôt
| Dénomination | PREMIUM II |
| Siren | 435089925 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14242 |
| Numéro de Gestion | 2001B01088 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 Montigny-le-Bretonneux |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 810.00 | 73 810.00 | ||
AP Constructions | 60 098.00 | 56 298.00 | 3 800.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 597.00 | 637 571.00 | 43 026.00 | 51 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 845.00 | 807 254.00 | 112 591.00 | 151 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 400.00 | 24 400.00 | 9 242.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 127.00 | 19 127.00 | 19 127.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 777 876.00 | 1 574 932.00 | 202 944.00 | 238 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -33.00 | -33.00 | -33.00 | |
BT Marchandises | 14 059 393.00 | 420 901.00 | 13 638 492.00 | 11 895 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 539 205.00 | 48 076.00 | 3 491 130.00 | 5 442 843.00 |
BZ Autres créances | 2 468 207.00 | 2 468 207.00 | 1 571 671.00 | |
CF Disponibilités | 1 071 251.00 | 1 071 251.00 | 2 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 944.00 | 53 944.00 | 65 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 191 967.00 | 468 977.00 | 20 722 991.00 | 18 977 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 969 844.00 | 2 043 909.00 | 20 925 935.00 | 19 216 159.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
DG Autres réserves | 4 194 112.00 | 3 706 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 728.00 | 487 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 339 860.00 | 4 236 132.00 | ||
DP Provisions pour risques | 195 369.00 | 306 878.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 807 559.00 | 368 839.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 002 928.00 | 675 717.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 964.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618 911.00 | 5 919 701.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906 926.00 | 852 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 915 740.00 | 6 400 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 682 429.00 | 776 768.00 | ||
EA Autres dettes | 340 712.00 | 169 530.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 428.00 | 2 287.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 583 147.00 | 14 304 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 925 935.00 | 19 216 159.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 681 391.00 | 180 954.00 | 50 862 345.00 | 58 397 519.00 |
FG Production vendue services | 2 485 884.00 | 909.00 | 2 486 792.00 | 2 945 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 167 275.00 | 181 863.00 | 53 349 137.00 | 61 343 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | 688.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 685 583.00 | 719 913.00 | ||
FQ Autres produits | 699.00 | 656.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 035 420.00 | 62 064 535.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 507 773.00 | 53 504 878.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 844 434.00 | 536 105.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 377.00 | 2 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 919 837.00 | 3 262 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 298 371.00 | 248 201.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 825 180.00 | 2 078 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 822 058.00 | 931 397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 167.00 | 72 648.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 425 675.00 | 320 161.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 625 056.00 | 375 266.00 | ||
GE Autres charges | 343.00 | 767.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 633 649.00 | 61 333 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 401 771.00 | 730 902.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 884.00 | 45 343.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 884.00 | 45 343.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 884.00 | -45 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 372 887.00 | 685 559.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 677.00 | 10 740.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 593.00 | 10 740.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 018.00 | 8 256.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 018.00 | 8 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 425.00 | 2 484.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 251 734.00 | 200 883.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 064 013.00 | 62 075 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 960 285.00 | 61 588 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 728.00 | 487 161.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 120.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 810.00 | 73 810.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 956.00 | 58 167.00 | 1 501 123.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 766.00 | 58 167.00 | 1 574 933.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 002 928.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 717.00 | 625 056.00 | 297 845.00 | 1 002 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 763.00 | 420 901.00 | 319 763.00 | 420 901.00 |
6T Sur comptes clients | 43 757.00 | 4 774.00 | 455.00 | 48 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 520.00 | 425 675.00 | 320 218.00 | 468 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 237.00 | 1 050 731.00 | 618 063.00 | 1 471 905.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 080 483.00 | 6 061 356.00 | 19 127.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 618 911.00 | 6 618 911.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 915 740.00 | 6 915 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 429.00 | 682 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 712.00 | 340 712.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 118 428.00 | 118 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 676 220.00 | 14 676 220.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||