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ROLEDIC

Dépôt

DénominationROLEDIC
Siren435110986
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5103
Numéro de dépôt7607
Numéro de Gestion2001B00140
Code Activité4711C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse51700 CHATILLON SUR MARNE
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 8 235.00 8 235.00
AP Constructions 284 860.00 173 290.00 111 570.00 123 834.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 223 443.00 192 269.00 31 175.00 38 078.00
AT Autres immobilisations corporelles 249 157.00 210 637.00 38 520.00 35 752.00
BF Prêts 8 850.00 8 850.00 11 370.00
BH Autres immobilisations financières 6 572.00 6 572.00 6 423.00
BJ TOTAL (I) 781 117.00 584 431.00 196 687.00 215 458.00
BT Marchandises 219 132.00 219 132.00 197 410.00
BX Clients et comptes rattachés 47 416.00 1 242.00 46 175.00 28 608.00
BZ Autres créances 111 963.00 111 963.00 84 996.00
CF Disponibilités 125 586.00 125 586.00 181 647.00
CH Charges constatées d’avance 12 403.00 12 403.00 12 271.00
CJ TOTAL (II) 516 500.00 1 242.00 515 259.00 504 932.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 297 618.00 585 672.00 711 945.00 720 390.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 79 239.00 704.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 91 907.00 78 535.00
DL TOTAL (I) 215 146.00 123 239.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 44 545.00 17 826.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 391.00 172 763.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 312 268.00 279 418.00
DY Dettes fiscales et sociales 137 317.00 102 822.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 844.00
EA Autres dettes 277.00 21 477.00
EC TOTAL (IV) 496 799.00 597 150.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 711 945.00 720 390.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 759 428.00 15 907.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 793.00
0G ACQUISITIONS Total Général 777 221.00 15 907.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 640.00 765 695.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 371.00 15 422.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 011.00 781 117.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 561 764.00 30 453.00 7 786.00 584 431.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 561 764.00 30 453.00 7 786.00 584 431.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 570.00 911.00 240.00 1 242.00
7B Total Provisions pour dépréciation 570.00 911.00 240.00 1 242.00
7C TOTAL GENERAL 570.00 911.00 240.00 1 242.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 911.00 240.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 8 850.00 2 520.00 6 330.00
UT Autres immobilisations financières 6 572.00 6 572.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 668.00 3 668.00
UX Autres créances clients 43 748.00 43 748.00
UY Personnel et comptes rattachés 22.00 22.00
VB T. V. A. 14 864.00 14 864.00
VC Groupe et associés 39 579.00 39 579.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 57 498.00 57 498.00
VS Charges constatées d’avance 12 403.00 12 403.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 187 205.00 174 303.00 12 902.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 282.00 4 282.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 40 263.00 18 801.00 21 462.00
8A Emprunts et dettes financières divers 870.00 870.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 312 268.00 312 268.00
8C Personnel et comptes rattachés 54 404.00 54 404.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32 425.00 32 425.00
8E Impôts sur les bénéfices 1 313.00 1 313.00
VW T.V.A. 15 968.00 15 968.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 33 207.00 33 207.00
VI Groupe et associés 1 521.00 1 521.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 277.00 277.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 496 799.00 475 337.00 21 462.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 35 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 12 014.00