ROLEDIC
Dépôt
| Dénomination | ROLEDIC |
| Siren | 435110986 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7607 |
| Numéro de Gestion | 2001B00140 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 51700 CHATILLON SUR MARNE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 8 235.00 | 8 235.00 | ||
AP Constructions | 284 860.00 | 173 290.00 | 111 570.00 | 123 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 443.00 | 192 269.00 | 31 175.00 | 38 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 157.00 | 210 637.00 | 38 520.00 | 35 752.00 |
BF Prêts | 8 850.00 | 8 850.00 | 11 370.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | 6 572.00 | 6 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 781 117.00 | 584 431.00 | 196 687.00 | 215 458.00 |
BT Marchandises | 219 132.00 | 219 132.00 | 197 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 416.00 | 1 242.00 | 46 175.00 | 28 608.00 |
BZ Autres créances | 111 963.00 | 111 963.00 | 84 996.00 | |
CF Disponibilités | 125 586.00 | 125 586.00 | 181 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 403.00 | 12 403.00 | 12 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 516 500.00 | 1 242.00 | 515 259.00 | 504 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 618.00 | 585 672.00 | 711 945.00 | 720 390.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 79 239.00 | 704.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 907.00 | 78 535.00 | ||
DL TOTAL (I) | 215 146.00 | 123 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 545.00 | 17 826.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | 172 763.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 268.00 | 279 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 317.00 | 102 822.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 844.00 | |||
EA Autres dettes | 277.00 | 21 477.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 496 799.00 | 597 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 945.00 | 720 390.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 428.00 | 15 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 793.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 221.00 | 15 907.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 640.00 | 765 695.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | 15 422.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 011.00 | 781 117.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 764.00 | 30 453.00 | 7 786.00 | 584 431.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 764.00 | 30 453.00 | 7 786.00 | 584 431.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 570.00 | 911.00 | 240.00 | 1 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 911.00 | 240.00 | 1 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | 911.00 | 240.00 | 1 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 911.00 | 240.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 850.00 | 2 520.00 | 6 330.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | 6 572.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 668.00 | 3 668.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 748.00 | 43 748.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | ||
VB T. V. A. | 14 864.00 | 14 864.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 579.00 | 39 579.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 498.00 | 57 498.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 403.00 | 12 403.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 205.00 | 174 303.00 | 12 902.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 282.00 | 4 282.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 263.00 | 18 801.00 | 21 462.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 268.00 | 312 268.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 404.00 | 54 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 425.00 | 32 425.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | ||
VW T.V.A. | 15 968.00 | 15 968.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 207.00 | 33 207.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 799.00 | 475 337.00 | 21 462.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 014.00 | |||