FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS
Dépôt
| Dénomination | FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS |
| Siren | 435134168 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 122664 |
| Numéro de Gestion | 2001B08058 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 036.00 | 173 116.00 | 106 919.00 | 74 263.00 |
AH Fonds commercial | 29 237.00 | 29 237.00 | 29 237.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 510.00 | 57 491.00 | 7 019.00 | 2 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 207.00 | 47 448.00 | 18 759.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 151.00 | 871 259.00 | 381 892.00 | 324 678.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 36 216.00 | 36 216.00 | 33 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 729 356.00 | 1 149 315.00 | 580 041.00 | 498 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023 341.00 | 20 934.00 | 4 002 407.00 | 4 023 664.00 |
BZ Autres créances | 227 042.00 | 227 042.00 | 498 779.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 556 247.00 | 5 556 247.00 | 2 915 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 551 124.00 | 551 124.00 | 1 008 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 557 753.00 | 20 934.00 | 12 536 819.00 | 8 646 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 287 109.00 | 1 170 249.00 | 13 116 860.00 | 9 144 873.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 95 885.00 | 95 885.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 404.00 | 110 404.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 589.00 | 9 589.00 | ||
DG Autres réserves | 1 099 942.00 | 463 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 544.00 | 636 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 605 364.00 | 1 315 820.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 996.00 | 290 333.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 035.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 111.00 | 142 553.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 493 456.00 | 3 145 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 449 475.00 | 2 335 522.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 234.00 | 75 865.00 | ||
EA Autres dettes | 610 979.00 | 584 568.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 245.00 | 1 194 958.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 489 496.00 | 7 829 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 116 860.00 | 9 144 873.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 319 069.00 | 7 601 327.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 823.00 | 172 442.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 620 878.00 | 8 913 725.00 | 14 534 602.00 | 8 282 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 878.00 | 8 913 725.00 | 14 534 602.00 | 8 282 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | 383.00 | 2 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 521.00 | 15 934.00 | ||
FQ Autres produits | 2 545.00 | 923.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 570 051.00 | 8 301 796.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 196 846.00 | 2 774 587.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 311 670.00 | 206 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 840 288.00 | 2 691 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 403 942.00 | 1 481 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 283 855.00 | 138 572.00 | ||
GE Autres charges | 119 278.00 | 71 669.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 155 877.00 | 7 363 556.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 414 174.00 | 938 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 959.00 | 894.00 | ||
GN Différences positives de change | 498.00 | 1 052.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 458.00 | 1 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 357.00 | 972.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 001.00 | 542.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 358.00 | 1 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100.00 | 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 414 275.00 | 938 671.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 687.00 | 3 205.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 687.00 | 3 205.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 1 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 725.00 | 1 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 038.00 | 1 705.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 933.00 | 89 267.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 769 760.00 | 214 419.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 593 197.00 | 8 306 947.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 303 653.00 | 7 670 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 544.00 | 636 691.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 521.00 | 15 934.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 118 379.00 | 70 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 253.00 | 94 530.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 940.00 | 270 418.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 731.00 | 2 484.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 924.00 | 367 432.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 783.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 358.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 36 216.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 1 729 356.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 198.00 | 57 410.00 | 230 608.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 262.00 | 226 445.00 | 918 707.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 460.00 | 283 855.00 | 1 149 315.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 934.00 | 20 934.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 934.00 | 20 934.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 934.00 | 22 000.00 | 42 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 36 216.00 | 36 216.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 023 341.00 | 4 023 341.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | ||
VB T. V. A. | 35 682.00 | 35 682.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 850.00 | 186 850.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 551 124.00 | 551 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 722.00 | 4 801 506.00 | 36 216.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 823.00 | 26 823.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 174.00 | 32 858.00 | 52 315.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 493 456.00 | 6 493 456.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 808.00 | 1 273 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 138.00 | 679 138.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 235 423.00 | 235 423.00 | ||
VW T.V.A. | 47 580.00 | 47 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 525.00 | 213 525.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 234.00 | 22 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 979.00 | 610 979.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 623 245.00 | 623 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 371 385.00 | 10 319 069.00 | 52 315.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 717.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 740 740.00 | 1 319 611.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 736 052.00 | 474 094.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 910.00 | 21 316.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400 611.00 | 230 597.00 | ||
ST Autres comptes | 1 272 533.00 | 728 968.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 196 846.00 | 2 774 587.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 161 843.00 | 87 513.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 827.00 | 118 597.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311 670.00 | 206 110.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 119 900.00 | 680 995.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 807.00 | 429 262.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | |||