FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS
Dépôt
| Dénomination | FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS |
| Siren | 435134168 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75911 |
| Numéro de Gestion | 2001B08058 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 866.00 | 231 735.00 | 60 130.00 | 106 919.00 |
AH Fonds commercial | 29 237.00 | 29 237.00 | 29 237.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 510.00 | 60 268.00 | 4 242.00 | 7 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 682.00 | 60 811.00 | 5 871.00 | 18 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 263.00 | 1 056 375.00 | 331 889.00 | 381 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 068.00 | 37 068.00 | 36 216.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 877 626.00 | 1 409 189.00 | 468 437.00 | 580 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 771.00 | 230 771.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 837.00 | 115 877.00 | 2 074 960.00 | 4 002 407.00 |
BZ Autres créances | 708 791.00 | 708 791.00 | 227 042.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 2 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 628 592.00 | 2 628 592.00 | 5 556 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 680 874.00 | 680 874.00 | 551 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 639 866.00 | 115 877.00 | 6 523 989.00 | 12 536 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 517 492.00 | 1 525 066.00 | 6 992 426.00 | 13 116 860.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 95 885.00 | 95 885.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 404.00 | 110 404.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 589.00 | 9 589.00 | ||
DG Autres réserves | 1 099 942.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 484.00 | 1 289 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 099 362.00 | 2 605 364.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 632.00 | 111 996.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 60 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042 931.00 | 118 111.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 582.00 | 6 493 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 830.00 | 2 449 475.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 079.00 | 22 234.00 | ||
EA Autres dettes | 300 247.00 | 610 979.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 763.00 | 623 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 871 064.00 | 10 489 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 992 426.00 | 13 116 860.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 808 817.00 | 10 319 069.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 317.00 | 26 823.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 65 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 742 637.00 | 6 520 265.00 | 13 262 902.00 | 14 534 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 742 637.00 | 6 520 265.00 | 13 262 902.00 | 14 534 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | 383.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 134.00 | 32 521.00 | ||
FQ Autres produits | 8 563.00 | 2 545.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 376 600.00 | 14 570 051.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 425 399.00 | 4 196 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 706.00 | 311 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 978 170.00 | 4 840 288.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 134 629.00 | 2 403 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 875.00 | 283 855.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 943.00 | |||
GE Autres charges | 136 613.00 | 119 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 277 333.00 | 12 155 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 099 267.00 | 2 414 174.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 146.00 | 1 959.00 | ||
GN Différences positives de change | 122.00 | 498.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 268.00 | 2 458.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 037.00 | 1 357.00 | ||
GS Différences négatives de change | 650.00 | 1 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 686.00 | 2 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 418.00 | 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 091 849.00 | 2 414 275.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | 20 687.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | 20 687.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 261.00 | 725.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 261.00 | 24 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 098.00 | -4 038.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 677.00 | 350 933.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 589.00 | 769 760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 382 031.00 | 14 593 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 498 547.00 | 13 303 653.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 484.00 | 1 289 544.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 783.00 | 11 830.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 358.00 | 135 588.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 216.00 | 853.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 356.00 | 148 270.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 945.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 068.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 877 626.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 608.00 | 61 396.00 | 292 003.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 707.00 | 198 479.00 | 1 117 186.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 315.00 | 259 875.00 | 1 409 189.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 22 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 934.00 | 94 943.00 | 115 877.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 934.00 | 94 943.00 | 115 877.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 42 934.00 | 94 943.00 | 137 877.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 943.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 37 068.00 | 37 068.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 190 837.00 | 2 190 837.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 722.00 | 32 722.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 420 641.00 | 420 641.00 | ||
VB T. V. A. | 45 595.00 | 45 595.00 | ||
VP Divers | 64 516.00 | 64 516.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 276.00 | 136 276.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 680 874.00 | 680 874.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617 571.00 | 3 580 503.00 | 37 068.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 317.00 | 10 317.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 315.00 | 33 000.00 | 19 316.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 582.00 | 2 101 582.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 790 596.00 | 790 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 129.00 | 528 129.00 | ||
VW T.V.A. | 104 022.00 | 104 022.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 084.00 | 196 084.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 247.00 | 300 247.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 675 763.00 | 675 763.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 133.00 | 4 808 817.00 | 19 316.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 858.00 | |||