ASSAINISSEMENT FRANCILIEN
Dépôt
| Dénomination | ASSAINISSEMENT FRANCILIEN |
| Siren | 435157029 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 20383 |
| Numéro de Gestion | 2001B01486 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 028.00 | 246 647.00 | 47 381.00 | 63 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 412.00 | 900 403.00 | 350 009.00 | 332 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 356.00 | 84 356.00 | ||
BF Prêts | 24 800.00 | 24 800.00 | 30 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 734.00 | 23 734.00 | 23 734.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 679 771.00 | 1 149 491.00 | 530 280.00 | 450 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 114.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 177.00 | 451 389.00 | 1 910 789.00 | 2 228 386.00 |
BZ Autres créances | 351 386.00 | 351 386.00 | 198 718.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 603.00 | 294 603.00 | 319 926.00 | |
CF Disponibilités | 244 640.00 | 244 640.00 | 239 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 049.00 | 15 049.00 | 23 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 267 855.00 | 451 389.00 | 2 816 467.00 | 3 022 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 627.00 | 1 600 880.00 | 3 346 747.00 | 3 473 024.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 100.00 | 230 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 010.00 | 23 010.00 | ||
DH Report à nouveau | 682 503.00 | 798 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 901.00 | 121 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 310 514.00 | 1 172 613.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 463 287.00 | 463 287.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 463 287.00 | 463 287.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 715.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 287.00 | 85 990.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 438.00 | 631 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 300.00 | 1 062 705.00 | ||
EA Autres dettes | 68 657.00 | 43 729.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 550.00 | 13 611.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 572 946.00 | 1 837 124.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 747.00 | 3 473 024.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 908 232.00 | 7 908 232.00 | 7 475 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 908 232.00 | 7 908 232.00 | 7 475 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 936.00 | 10 047.00 | ||
FQ Autres produits | 1 408.00 | 14 410.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 918 577.00 | 7 500 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 556 496.00 | 3 956 435.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 180.00 | 122 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 878 323.00 | 1 747 383.00 | ||
FZ Charges sociales | 632 635.00 | 627 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 158.00 | 116 378.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 256.00 | 53 310.00 | ||
GE Autres charges | 3 070.00 | 9 739.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 358 118.00 | 6 633 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 560 459.00 | 866 665.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 302.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 302.00 | 2 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 302.00 | 2 188.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 831.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 831.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 471.00 | 2 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 562 930.00 | 868 853.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 835.00 | 14 605.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 287.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 835.00 | 477 892.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 835.00 | -477 892.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 162 194.00 | 269 891.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 921 879.00 | 7 502 579.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 978.00 | 7 381 509.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 901.00 | 121 070.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 785.00 | 117 656.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 664.00 | 78 226.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 889.00 | 195 882.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 441.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 890.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 679 771.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 2 440.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 892.00 | 116 158.00 | 1 147 050.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 333.00 | 116 158.00 | 1 149 491.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 463 287.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 287.00 | 463 287.00 | ||
6T Sur comptes clients | 402 398.00 | 48 991.00 | 451 389.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 398.00 | 48 991.00 | 451 389.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 865 685.00 | 48 991.00 | 914 676.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 800.00 | 24 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 734.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 526 391.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 835 786.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 327.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 103 865.00 | |||
VB T. V. A. | 235 194.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 049.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 146.00 | 2 753 412.00 | 23 734.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 715.00 | 26 715.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 438.00 | 382 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 245 466.00 | 245 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 470.00 | 226 470.00 | ||
VW T.V.A. | 420 652.00 | 420 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 712.00 | 113 712.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 287.00 | 61 287.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 657.00 | 68 657.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 550.00 | 27 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 946.00 | 1 572 946.00 | ||