TechniBiscuit
Dépôt
| Dénomination | TechniBiscuit |
| Siren | 435276852 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 20514 |
| Numéro de Gestion | 2001B00604 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44470 MAUVES SUR LOIRE |
2021
2020
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 670.00 | 117 221.00 | 35 449.00 | 71 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 437.00 | 1 437.00 | 1 437.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 450.00 | 21 450.00 | 21 450.00 | |
AN Terrains | 310 992.00 | 310 992.00 | ||
AP Constructions | 1 508 060.00 | 24 613.00 | 1 483 447.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 865.00 | 65 838.00 | 64 027.00 | 32 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 249.00 | 153 090.00 | 164 159.00 | 135 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 477.00 | 11 477.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 453 199.00 | 360 761.00 | 2 092 437.00 | 272 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 831.00 | 7 556.00 | 91 275.00 | 85 682.00 |
BN En cours de production de biens | 64 266.00 | 64 266.00 | 155 256.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 325.00 | 28 325.00 | 26 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 768.00 | 1 663 768.00 | 1 190 289.00 | |
BZ Autres créances | 204 974.00 | 204 974.00 | 926 369.00 | |
CF Disponibilités | 386 580.00 | 386 580.00 | 244 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 243.00 | 12 243.00 | 10 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 458 985.00 | 7 556.00 | 2 451 429.00 | 2 638 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 184.00 | 368 318.00 | 4 543 866.00 | 2 911 366.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 532 302.00 | 532 302.00 | ||
DH Report à nouveau | 469 807.00 | 389 795.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 402.00 | 198 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 147 511.00 | 1 164 109.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 784.00 | 16 680.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 132 678.00 | 141 681.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 462.00 | 158 361.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 517.00 | 2 428.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 250.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 091.00 | 489 378.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 245.00 | 494 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 499 007.00 | 400 927.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 413.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 620.00 | 193 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 244 893.00 | 1 588 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 866.00 | 2 911 366.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 382 728.00 | 20 672.00 | 4 403 400.00 | 3 670 679.00 |
FG Production vendue services | 282 166.00 | 260.00 | 282 426.00 | 515 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 894.00 | 20 932.00 | 4 685 826.00 | 4 186 467.00 |
FM Production stockée | -90 991.00 | -123 090.00 | ||
FN Production immobilisée | 57 317.00 | 14 177.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 698.00 | 12 325.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | -24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 693 859.00 | 4 089 856.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 877 410.00 | 1 309 136.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 149.00 | -19 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 111 287.00 | 965 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 687.00 | 32 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 033 694.00 | 980 715.00 | ||
FZ Charges sociales | 411 712.00 | 381 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 629.00 | 90 584.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 556.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 104.00 | 110 822.00 | ||
GE Autres charges | 3 057.00 | 2 893.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 629 988.00 | 3 854 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 871.00 | 235 702.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 082.00 | 707.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 082.00 | 707.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 236.00 | 58.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 236.00 | 58.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 154.00 | 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 717.00 | 236 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 128.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 128.00 | 3 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -3 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 614.00 | 35 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 141.00 | 4 090 563.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 739.00 | 3 892 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 402.00 | 198 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 557.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 814.00 | 1 959 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 771.00 | 1 959 299.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 557.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 471.00 | 2 277 642.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 871.00 | 2 453 199.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 832.00 | 36 389.00 | 117 221.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 042.00 | 91 241.00 | 113 742.00 | 243 541.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 874.00 | 127 629.00 | 113 742.00 | 360 761.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 784.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 132 678.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 361.00 | 2 104.00 | 9 003.00 | 151 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 556.00 | 7 556.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 556.00 | 7 556.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 158 361.00 | 9 661.00 | 9 003.00 | 159 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 661.00 | 9 003.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 663 768.00 | 1 663 768.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 482.00 | 116 482.00 | ||
VB T. V. A. | 21 464.00 | 21 464.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | ||
VP Divers | 4 991.00 | 4 991.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 359.00 | 54 359.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 243.00 | 12 243.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 984.00 | 1 880 984.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 640.00 | 111 796.00 | 459 146.00 | 1 170 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 245.00 | 518 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 776.00 | 168 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 873.00 | 118 873.00 | ||
VW T.V.A. | 188 014.00 | 188 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 344.00 | 23 344.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 413.00 | 69 413.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 620.00 | 28 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 801.00 | 1 227 957.00 | 459 146.00 | 1 170 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 522.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 802.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||