OPTIMAC
Dépôt
| Dénomination | OPTIMAC |
| Siren | 435327044 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 4585 |
| Numéro de Gestion | 2001B40077 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25230 SELONCOURT |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 387.00 | 362.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | 1 500.00 | 532.00 | 1 209.00 |
CU Autres participations | 140 219.00 | 140 219.00 | 140 219.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 343 000.00 | 1 887.00 | 341 113.00 | 341 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | 592.00 | |
BZ Autres créances | 125 027.00 | 125 027.00 | 120 501.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 216 173.00 | 216 173.00 | 270 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 944 230.00 | 944 230.00 | 992 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 230.00 | 1 887.00 | 1 285 343.00 | 1 334 053.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 200.00 | 120 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 830.00 | 31 830.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 020.00 | 11 525.00 | ||
DG Autres réserves | 1 130 080.00 | 1 108 394.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 360.00 | 22 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 272 770.00 | 1 294 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 16 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 893.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 619.00 | 16 302.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 573.00 | 39 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 343.00 | 1 334 053.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 573.00 | 39 923.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 38 026.00 | 38 026.00 | 113 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 026.00 | 38 026.00 | 113 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 036.00 | 113 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 218.00 | 31 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 680.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 188.00 | 63 378.00 | ||
FZ Charges sociales | 416.00 | 2 707.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 865.00 | 753.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 262.00 | 99 194.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 226.00 | 14 115.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 851.00 | 2 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 851.00 | 2 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 851.00 | 2 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 375.00 | 16 118.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 810.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 109 810.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 9 810.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 902.00 | 225 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 262.00 | 202 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 360.00 | 22 181.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 864.00 | 1 887.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022.00 | 865.00 | 1 887.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 056.00 | 128 056.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 619.00 | 11 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 573.00 | 12 573.00 | ||