SI2P GFC
Dépôt
| Dénomination | SI2P GFC |
| Siren | 435370564 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 1335 |
| Numéro de Gestion | 2001B00295 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 49610 Saint-Melaine-sur-Aubance |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 877.00 | 160 860.00 | 10 016.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 783.00 | 4 662.00 | 113 121.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 805.00 | 8 765.00 | 4 039.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 840.00 | 177 766.00 | 128 074.00 | |
CU Autres participations | 1 416 445.00 | 1 416 445.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 507.00 | 26 507.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 050 256.00 | 352 054.00 | 1 698 203.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 793.00 | 3 891.00 | 1 779 902.00 | |
BZ Autres créances | 2 071 427.00 | 2 071 427.00 | ||
CF Disponibilités | 6 940.00 | 6 940.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 693.00 | 35 693.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 899 392.00 | 3 891.00 | 3 895 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 648.00 | 355 945.00 | 5 593 703.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 18 618.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 48 625.00 | |||
DG Autres réserves | 5 003.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 332.00 | |||
DK Provisions réglementées | 11 264.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 334 224.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 067.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 412.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 871.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 602.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 586 801.00 | |||
EA Autres dettes | 241 800.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 927.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 259 480.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 703.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 563.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 344.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 939.00 | 48 721.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 805.00 | 56 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 220.00 | 63 733.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 964.00 | 169 087.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 794.00 | 318 645.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 1 442 952.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 795.00 | 2 050 256.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 690.00 | 7 832.00 | 165 522.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 973.00 | 51 859.00 | 19 301.00 | 186 531.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 663.00 | 59 692.00 | 19 301.00 | 352 054.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 264.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 479.00 | 6 785.00 | 11 264.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 791.00 | 1 900.00 | 3 891.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 791.00 | 1 900.00 | 3 891.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 270.00 | 6 785.00 | 1 900.00 | 15 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 785.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 507.00 | 26 507.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 618.00 | 18 618.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 765 175.00 | 1 765 175.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 216.00 | 39 216.00 | ||
VB T. V. A. | 151 291.00 | 151 291.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 631 181.00 | 1 631 181.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 588.00 | 249 588.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 693.00 | 35 693.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 917 420.00 | 3 872 295.00 | 45 125.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 344.00 | 210 344.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 723.00 | 301 678.00 | 741 219.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 602.00 | 698 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 348.00 | 118 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 665.00 | 99 665.00 | ||
VW T.V.A. | 332 258.00 | 332 258.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 530.00 | 36 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 338 412.00 | 1 338 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 800.00 | 241 800.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 608.00 | 3 381 563.00 | 741 219.00 | 63 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 034.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 362.00 | |||