DISTILLERIE WARENGHEM
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE WARENGHEM |
| Siren | 436150049 |
| Cloture | 31/12/2014 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 1891 |
| Numéro de Gestion | 1961B50004 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22300 LANNION |
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 005.00 | 10 005.00 | ||
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | ||
AN Terrains | 72 818.00 | 15 858.00 | 56 960.00 | |
AP Constructions | 1 458 974.00 | 950 402.00 | 508 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 190.00 | 1 391 360.00 | 234 830.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 261.00 | 178 241.00 | 40 021.00 | |
CU Autres participations | 183.00 | 183.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 386 736.00 | 2 535 861.00 | 850 876.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 791.00 | 117 791.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 656 304.00 | 1 656 304.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 153 294.00 | 153 294.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 504.00 | 12 504.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 322 169.00 | 322 169.00 | ||
BZ Autres créances | 28 869.00 | 28 869.00 | ||
CF Disponibilités | 16 256.00 | 16 256.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 474.00 | 11 474.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 318 662.00 | 2 318 662.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 398.00 | 2 535 861.00 | 3 169 537.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 253 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 380.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 389 543.00 | |||
DG Autres réserves | 183 330.00 | |||
DH Report à nouveau | 66.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 766.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 38 458.00 | |||
DK Provisions réglementées | 159 798.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 266 140.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 904.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 904.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 696.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 403.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 726.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 432.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 249.00 | |||
EA Autres dettes | 8 986.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 897 493.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 537.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 360.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 995.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 860 613.00 | 180 759.00 | 3 041 372.00 | |
FG Production vendue services | 2 560.00 | 2 560.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 173.00 | 180 759.00 | 3 043 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 014.00 | |||
FQ Autres produits | 99.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 080 045.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 842.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 785 336.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 948.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 565 650.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 444 936.00 | |||
FY Salaires et traitements | 534 650.00 | |||
FZ Charges sociales | 185 250.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 028.00 | |||
GE Autres charges | 3 551.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 789 191.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 290 854.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 449.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 449.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 446.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 280 409.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 338.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 978.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 545.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 861.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 795.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 995.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 866.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 509.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 910.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 145.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 766.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 014.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 187.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 635.00 | 675.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 223.00 | 121 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 041.00 | 121 718.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 310.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 023.00 | 3 376 243.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 023.00 | 3 386 736.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 198.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 163 547.00 | 19 795.00 | 23 545.00 | 159 798.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 904.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 904.00 | 5 904.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 169 452.00 | 19 795.00 | 23 545.00 | 165 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 795.00 | 23 545.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 322 169.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | |||
VB T. V. A. | 7 529.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 947.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 474.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 512.00 | 362 512.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 362.00 | 122 362.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 334.00 | 124 201.00 | 172 133.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 726.00 | 148 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 902.00 | 74 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 135.00 | 69 135.00 | ||
VW T.V.A. | 29 207.00 | 29 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 188.00 | 37 188.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 993.00 | 102 993.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 986.00 | 8 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 493.00 | 725 360.00 | 172 133.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 234.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 206 720.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 011.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 835.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 859.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 841.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 083.00 | |||
ST Autres comptes | 442 021.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 650.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 37 008.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407 928.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444 936.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 572 838.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 639.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||