PLATEFORME DE SERVICE LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | PLATEFORME DE SERVICE LOGISTIQUE |
| Siren | 437564115 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4367 |
| Numéro de Gestion | 2001B00274 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 CLERMONT-FERRAND |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 688.00 | 197 641.00 | 86 047.00 | 106 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 481.00 | 80 311.00 | 3 169.00 | 5 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 674.00 | 378 164.00 | 186 510.00 | 225 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 932 142.00 | 656 115.00 | 276 027.00 | 337 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 396.00 | 2 396.00 | 248.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 807.00 | 2 400.00 | 1 074 407.00 | 1 211 870.00 |
BZ Autres créances | 147 615.00 | 147 615.00 | 226 796.00 | |
CF Disponibilités | 105 620.00 | 105 620.00 | 110 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 432.00 | 63 432.00 | 54 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 395 870.00 | 2 400.00 | 1 393 470.00 | 1 604 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 013.00 | 658 515.00 | 1 669 497.00 | 1 941 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 500.00 | 142 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
DG Autres réserves | 113 106.00 | 158 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 644.00 | -45 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 300 999.00 | 280 356.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 410.00 | 57 859.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 646.00 | 140 188.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 679.00 | 1 009 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 332 657.00 | 406 298.00 | ||
EA Autres dettes | 105.00 | 37 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 368 498.00 | 1 651 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 497.00 | 1 941 836.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 498.00 | 1 625 914.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 163 370.00 | 163 370.00 | 248 691.00 | |
FG Production vendue services | 7 188 711.00 | 7 188 711.00 | 7 065 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 352 081.00 | 7 352 081.00 | 7 314 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 161.00 | 6 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 402.00 | 23 666.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 378 658.00 | 7 344 502.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 732.00 | 306 690.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 119 352.00 | 170 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 443 885.00 | 5 255 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 546.00 | 54 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 101 840.00 | 1 147 336.00 | ||
FZ Charges sociales | 341 466.00 | 346 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 675.00 | 87 142.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 900.00 | 1 500.00 | ||
GE Autres charges | 167.00 | 90.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 354 562.00 | 7 369 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 096.00 | -24 852.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 362.00 | 655.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 362.00 | 655.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -362.00 | -655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 733.00 | -25 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | 1 172.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 895.00 | 1 172.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 714.00 | 25 583.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 714.00 | 25 583.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 820.00 | -24 411.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 730.00 | -4 545.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 552.00 | 7 345 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 909.00 | 7 391 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 644.00 | -45 374.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 402.00 | 23 666.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 337.00 | 13 944.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 874.00 | 23 922.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 512.00 | 37 866.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 593.00 | 283 688.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 642.00 | 648 155.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 235.00 | 932 142.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 364.00 | 34 871.00 | 6 595.00 | 197 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 313.00 | 64 803.00 | 58 641.00 | 458 475.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 677.00 | 99 674.00 | 65 236.00 | 656 115.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 900.00 | 2 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 900.00 | 2 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 900.00 | 10 000.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 900.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 073 207.00 | 1 073 207.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 8 090.00 | ||
VB T. V. A. | 135 171.00 | 135 171.00 | ||
VP Divers | 2 381.00 | 2 381.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 432.00 | 63 432.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 154.00 | 1 284 254.00 | 3 900.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 410.00 | 21 410.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 156.00 | 4 156.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 679.00 | 879 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 062.00 | 81 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 378.00 | 67 378.00 | ||
VW T.V.A. | 168 884.00 | 168 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 334.00 | 15 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 130 490.00 | 130 490.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 498.00 | 1 368 498.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 991.00 | |||