PARDINA ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | PARDINA ET COMPAGNIE |
| Siren | 437571607 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 890 |
| Numéro de Gestion | 2001B00090 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 65310 ODOS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 5 121.00 | 2 000.00 | |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 651.00 | 80 853.00 | 4 798.00 | 2 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 048.00 | 89 438.00 | 37 610.00 | 40 690.00 |
CU Autres participations | 439.00 | 439.00 | 439.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 251 069.00 | 175 412.00 | 75 657.00 | 74 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 912.00 | 40 912.00 | 44 474.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 183.00 | 1 069.00 | 320 114.00 | 390 790.00 |
BZ Autres créances | 51 957.00 | 51 957.00 | 44 548.00 | |
CF Disponibilités | 13 901.00 | 13 901.00 | 11 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 704.00 | 42 704.00 | 12 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 470 657.00 | 1 069.00 | 469 588.00 | 503 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 726.00 | 176 481.00 | 545 245.00 | 578 334.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 84 221.00 | 442 436.00 | ||
DH Report à nouveau | -357 785.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155.00 | -430.00 | ||
DL TOTAL (I) | 96 175.00 | 93 021.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 418.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 6 731.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 124.00 | 203 859.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 714.00 | 211 832.00 | ||
EA Autres dettes | 1 032.00 | 38 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 449 070.00 | 485 313.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 245.00 | 578 334.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 418.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 211.00 | 2 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 643.00 | 9 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 613.00 | 11 456.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 699.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 069.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 721.00 | 400.00 | 5 121.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 364.00 | 9 927.00 | 170 291.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 085.00 | 10 327.00 | 175 412.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 605.00 | 14 536.00 | 1 069.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 605.00 | 14 536.00 | 1 069.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 605.00 | 14 536.00 | 1 069.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 536.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 320.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | |||
UX Autres créances clients | 320 041.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 095.00 | |||
VB T. V. A. | 4 536.00 | |||
VP Divers | 17 017.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 759.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 704.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 164.00 | 415 844.00 | 320.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 124.00 | 192 124.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 055.00 | 111 055.00 | ||
VW T.V.A. | 125 772.00 | 125 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 820.00 | 14 820.00 | ||
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 070.00 | 449 070.00 | ||