TEXTISS
Dépôt
| Dénomination | TEXTISS |
| Siren | 437579113 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/010858 |
| Numéro de Gestion | 2002B70191 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26780 CHATEAUNEUF-DU-RHONE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 751.00 | 272 471.00 | 137 280.00 | 141 625.00 |
AH Fonds commercial | 940 640.00 | 940 640.00 | 940 640.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 370.00 | 34 370.00 | ||
AP Constructions | 1 430 035.00 | 514 191.00 | 915 844.00 | 786 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 522.00 | 41 299.00 | 11 223.00 | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 323.00 | 603 555.00 | 287 768.00 | 277 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 469.00 | |||
CU Autres participations | 118 000.00 | 118 000.00 | 118 000.00 | |
BF Prêts | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 95 414.00 | 95 414.00 | 40 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 973 142.00 | 1 431 515.00 | 2 541 627.00 | 2 484 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 154.00 | 109 154.00 | 127 199.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 339.00 | 331 339.00 | 303 119.00 | |
BT Marchandises | 9 919 676.00 | 66 357.00 | 9 853 319.00 | 10 176 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765 612.00 | 1 765 612.00 | 2 013 195.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 514 979.00 | 112 387.00 | 6 402 592.00 | 5 380 752.00 |
BZ Autres créances | 1 068 431.00 | 1 068 431.00 | 381 263.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 020.00 | 8 020.00 | 7 987.00 | |
CF Disponibilités | 2 683 359.00 | 2 683 359.00 | 2 869 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 218 717.00 | 218 717.00 | 241 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 619 286.00 | 178 744.00 | 22 440 542.00 | 21 501 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 592 429.00 | 1 610 260.00 | 24 982 169.00 | 23 986 127.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 438 739.00 | 9 438 738.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 110.00 | 2 693 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 305 349.00 | 12 462 272.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827 387.00 | 3 219 001.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649 420.00 | 2 111 627.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 278.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 074 966.00 | 4 521 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 559.00 | 736 805.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 377.00 | 108 198.00 | ||
EA Autres dettes | 815 682.00 | 817 375.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 150.00 | 9 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 676 820.00 | 11 523 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 982 169.00 | 23 986 127.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 32 370 752.00 | 4 898 636.00 | 37 269 388.00 | 35 127 290.00 |
FD Production vendue biens | 4 519 429.00 | 517 914.00 | 5 037 343.00 | 4 849 175.00 |
FG Production vendue services | 125 068.00 | 80 106.00 | 205 174.00 | 262 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 015 249.00 | 5 496 656.00 | 42 511 905.00 | 40 238 799.00 |
FM Production stockée | 28 220.00 | 37 654.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 198.00 | 273 274.00 | ||
FQ Autres produits | 554 012.00 | 671 054.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 282 335.00 | 41 220 781.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 517 678.00 | 25 044 517.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 446 087.00 | -2 721 183.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 621 065.00 | 3 555 110.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 045.00 | -15 310.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 823 783.00 | 6 703 438.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 257 260.00 | 204 156.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 888 321.00 | 2 248 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 062 115.00 | 866 855.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 084.00 | 183 633.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -86 622.00 | 212 795.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292 885.00 | |||
GE Autres charges | 1 741 586.00 | 1 388 618.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 818 288.00 | 37 670 948.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 464 047.00 | 3 549 833.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 665.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 523.00 | 1 396.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | |||
GN Différences positives de change | 386 455.00 | 902 416.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 389 676.00 | 903 812.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 287 455.00 | 260 081.00 | ||
GS Différences négatives de change | 66 337.00 | 116 096.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 353 793.00 | 376 177.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 883.00 | 527 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 499 930.00 | 4 077 468.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 384.00 | 13 493.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 204.00 | 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 588.00 | 13 793.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 269.00 | 126 421.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 331.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 600.00 | 126 421.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 013.00 | -112 628.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 797 807.00 | 1 271 307.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 717 598.00 | 42 138 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 197 488.00 | 39 444 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 110.00 | 2 693 534.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 716.00 | 67 313.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 288.00 | 440 540.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 019.00 | 89 583.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 022.00 | 597 436.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 268.00 | 1 384 761.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 469.00 | 168 479.00 | 2 373 879.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 100.00 | 214 502.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 469.00 | 270 847.00 | 3 973 142.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 996.00 | 37 297.00 | 69 276.00 | 65 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 647.00 | 263 597.00 | 140 199.00 | 1 159 044.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 643.00 | 300 894.00 | 209 475.00 | 1 224 061.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 207 454.00 | 207 454.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 189 416.00 | -123 059.00 | 66 357.00 | |
6T Sur comptes clients | 122 873.00 | 36 437.00 | 46 924.00 | 112 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 743.00 | -86 622.00 | 46 924.00 | 386 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 743.00 | -86 622.00 | 46 924.00 | 386 198.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 95 414.00 | 95 414.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 246.00 | 144 246.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 370 732.00 | 6 370 732.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 018.00 | 19 018.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 557 552.00 | 557 552.00 | ||
VB T. V. A. | 192 370.00 | 192 370.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 191.00 | 299 191.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 218 717.00 | 218 717.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 898 628.00 | 7 657 880.00 | 240 748.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 827 387.00 | 3 827 387.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 074 966.00 | 5 074 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 735.00 | 235 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 490.00 | 329 490.00 | ||
VW T.V.A. | 247 491.00 | 247 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 842.00 | 387 842.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 377.00 | 25 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 649 420.00 | 2 649 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 682.00 | 815 682.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 150.00 | 16 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 609 542.00 | 9 782 154.00 | 3 827 387.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 51.00 | ||