TSO - REALI
Dépôt
| Dénomination | TSO - REALI |
| Siren | 437648488 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 17751 |
| Numéro de Gestion | 2001B00921 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91560 Crosne |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 962.00 | 19 832.00 | 14 129.00 | 22 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 578.00 | 87 568.00 | 3 010.00 | 1 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 652.00 | 161 412.00 | 126 239.00 | 162 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 199.00 | 7 199.00 | 3 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | 420 916.00 | 268 813.00 | 152 103.00 | 192 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 872.00 | 33 872.00 | 48 064.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 721 826.00 | 59 709.00 | 5 662 116.00 | 6 038 880.00 |
BZ Autres créances | 445 372.00 | 445 372.00 | 596 327.00 | |
CF Disponibilités | 913 790.00 | 913 790.00 | 912 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 152.00 | 31 152.00 | 31 983.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 176 013.00 | 59 709.00 | 7 116 303.00 | 7 628 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 930.00 | 328 523.00 | 7 268 406.00 | 7 820 358.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 236 811.00 | 236 811.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 002 893.00 | 74 617.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 487.00 | -1 077 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 287 405.00 | -546 082.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 10 870.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 10 870.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 411.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 332.00 | 3 095 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 221.00 | 1 969 696.00 | ||
EA Autres dettes | 1 334 334.00 | 2 597 303.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 202.00 | 691 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 974 501.00 | 8 355 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 268 406.00 | 7 820 358.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 182 350.00 | 14 182 350.00 | 12 700 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 182 350.00 | 14 182 350.00 | 12 700 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 38 591.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 424.00 | 124 773.00 | ||
FQ Autres produits | 24 826.00 | 18 525.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 304 601.00 | 12 881 975.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 159 859.00 | 5 265 241.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 191.00 | 31 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 275 687.00 | 5 076 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 178.00 | 87 375.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 978 090.00 | 2 029 608.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 105 013.00 | 1 243 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 333.00 | 36 369.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 709.00 | 67 748.00 | ||
GE Autres charges | 1 740.00 | 37 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 775 804.00 | 13 875 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 528 797.00 | -993 734.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 370.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 370.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 370.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 248.00 | 48 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 248.00 | 52 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 878.00 | -52 741.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 497 919.00 | -1 046 476.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 471.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 471.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 696.00 | 31 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 205.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 902.00 | 31 035.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 568.00 | -31 035.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 718 442.00 | 12 881 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 884 955.00 | 13 959 487.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 487.00 | -1 077 511.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 122.00 | 58 389.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 668.00 | 8 165.00 | 19 833.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 018.00 | 40 169.00 | 1 205.00 | 248 981.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 685.00 | 48 334.00 | 1 205.00 | 268 814.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 67 749.00 | 59 710.00 | 67 749.00 | 59 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 749.00 | 59 710.00 | 67 749.00 | 59 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 749.00 | 59 710.00 | 67 749.00 | 59 710.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | 7 199.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 198 351.00 | 6 198 351.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 205 550.00 | 6 198 351.00 | 7 199.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 412.00 | 24 412.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 332.00 | 3 451 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573 221.00 | 1 573 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 335.00 | 1 334 335.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 591 202.00 | 591 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 974 502.00 | 6 974 502.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||