SERFACOM
Dépôt
| Dénomination | SERFACOM |
| Siren | 437664626 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5849 |
| Numéro de Gestion | 2001B40094 |
| Code Activité | 1814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72400 La ferte Bernard |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 13 550.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 585.00 | 8 585.00 | 183.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 093.00 | 36 479.00 | 1 614.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 842.00 | 11 842.00 | 11 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 87 765.00 | 58 615.00 | 29 151.00 | 27 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 598.00 | 60 598.00 | 54 270.00 | |
BZ Autres créances | 29 875.00 | 29 875.00 | 37 255.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 486.00 | |||
CF Disponibilités | 23 498.00 | 23 498.00 | 91 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | 2 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 116 851.00 | 116 851.00 | 185 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 616.00 | 58 615.00 | 146 001.00 | 212 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 842.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 462.00 | -13 459.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 206.00 | -26 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | -128 667.00 | -28 461.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 502.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 502.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490.00 | 1 174.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 343.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 905.00 | 206 860.00 | ||
EA Autres dettes | 27 663.00 | 15 299.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 274 668.00 | 234 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 001.00 | 212 824.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 668.00 | 23 478.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 490.00 | 1 174.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 731 421.00 | 731 421.00 | 736 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 421.00 | 731 421.00 | 736 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 145.00 | 4 781.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 733 573.00 | 741 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 147 740.00 | 155 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 406.00 | 19 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 477 043.00 | 411 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 617.00 | 173 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 787.00 | 2 079.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1 631.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 831 597.00 | 762 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -98 024.00 | -21 522.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 038.00 | -9 854.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 038.00 | 854.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 748.00 | 88.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 748.00 | 88.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 710.00 | 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -99 734.00 | -20 756.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | 1 255.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 502.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 748.00 | 1 255.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 220.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 502.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 220.00 | 6 502.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -5 247.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 359.00 | 743 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 565.00 | 769 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 206.00 | -26 003.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 455.00 | 22 066.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 145.00 | 3 159.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 795.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 167.00 | 2 217.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 586.00 | 873.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 548.00 | 3 090.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 706.00 | 46 678.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 167.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | 12 292.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 872.00 | 87 765.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 13 550.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 984.00 | 787.00 | 11 706.00 | 45 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 534.00 | 787.00 | 11 706.00 | 58 615.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 502.00 | 6 502.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 502.00 | 6 502.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 502.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 842.00 | 11 842.00 | ||
UX Autres créances clients | 60 598.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
VB T. V. A. | 1 120.00 | |||
VP Divers | 115.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 527.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 195.00 | 105 195.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 743.00 | 79 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 028.00 | 90 028.00 | ||
VW T.V.A. | 29 774.00 | 29 774.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 359.00 | 10 359.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 343.00 | 23 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 663.00 | 27 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 668.00 | 274 668.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 900.00 | 46 162.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 448.00 | 4 076.00 | ||
ST Autres comptes | 108 391.00 | 105 059.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 740.00 | 155 298.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 047.00 | 8 327.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 359.00 | 10 676.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 406.00 | 19 003.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 152 788.00 | 147 533.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 843.00 | 27 983.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||