VALEX
Dépôt
| Dénomination | VALEX |
| Siren | 437731888 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5161 |
| Numéro de Gestion | 2006B50005 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22700 ST QUAY PERROS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 228 342.00 | 353 679.00 | 874 663.00 | 916 633.00 |
AP Constructions | 2 255 491.00 | 883 729.00 | 1 371 762.00 | 1 414 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 356.00 | |||
CU Autres participations | 495 458.00 | 27 000.00 | 468 458.00 | 495 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | -31 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 979 531.00 | 1 295 409.00 | 2 684 122.00 | 2 858 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 181.00 | 12 181.00 | 11 960.00 | |
BZ Autres créances | 487 172.00 | 487 172.00 | 546 145.00 | |
CF Disponibilités | 29 613.00 | 29 613.00 | 13 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 528 966.00 | 528 966.00 | 575 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 497.00 | 1 295 409.00 | 3 213 089.00 | 3 433 395.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 595 243.00 | 531 151.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 013.00 | 64 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 896 231.00 | 925 243.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 715.00 | 1 783 691.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 569.00 | 667 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 951.00 | 34 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 491.00 | 22 566.00 | ||
EA Autres dettes | 133.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 316 858.00 | 2 508 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 089.00 | 3 433 395.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 889.00 | 973 141.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 626 905.00 | 626 905.00 | 598 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 905.00 | 626 905.00 | 598 593.00 | |
FQ Autres produits | 11.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 626 916.00 | 598 596.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 313.00 | 35 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 369.00 | 56 568.00 | ||
FY Salaires et traitements | 271 505.00 | 224 649.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 847.00 | 24 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 199.00 | 124 188.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 520 235.00 | 465 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 681.00 | 132 787.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 815.00 | 4 429.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 928.00 | 4 431.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 190.00 | 93 546.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 144 190.00 | 93 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -137 262.00 | -89 114.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 581.00 | 43 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | 2 593.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756.00 | 27 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | 29 593.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | 27 993.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 412.00 | 632 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 425.00 | 568 527.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 013.00 | 64 093.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444 477.00 | 39 356.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 698.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 175.00 | 39 356.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483 833.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495 698.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 979 531.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 27 000.00 | |||
06 aucun libellé | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | 58 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 58 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 58 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 181.00 | 12 181.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | 11 511.00 | ||
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | ||
VC Groupe et associés | 471 240.00 | 471 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 353.00 | 499 353.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 042.00 | 8 042.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 672.00 | 276 703.00 | 1 269 413.00 | 43 556.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 351.00 | 52 351.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 951.00 | 8 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | ||
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 627 218.00 | 627 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 858.00 | 1 003 889.00 | 1 269 413.00 | 43 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 683.00 | |||