Aptos France SARL
Dépôt
| Dénomination | Aptos France SARL |
| Siren | 437789951 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 15926 |
| Numéro de Gestion | 2001B08143 |
| Code Activité | 5829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101 175.00 | 3 101 175.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 95 036.00 | 83 137.00 | 11 899.00 | 14 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 497.00 | 33 497.00 | 35 613.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 359 708.00 | 3 314 312.00 | 45 396.00 | 50 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 938.00 | 6 749.00 | 1 105 189.00 | 1 641 274.00 |
BZ Autres créances | 9 421 427.00 | 9 421 427.00 | 6 713 407.00 | |
CF Disponibilités | 2 083 984.00 | 2 083 984.00 | 1 996 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 101.00 | 39 101.00 | 62 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 656 450.00 | 6 749.00 | 12 649 701.00 | 10 413 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 429.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 016 157.00 | 3 321 061.00 | 12 695 096.00 | 10 469 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 497.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 169 056.00 | 2 243 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 585.00 | 925 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 362 641.00 | 5 349 056.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 429.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 429.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 342.00 | 353 517.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 733.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625 233.00 | 2 581 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 919 911.00 | 1 116 672.00 | ||
EA Autres dettes | 14 383.00 | 25.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 372 326.00 | 1 047 380.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 306 195.00 | 5 102 676.00 | ||
ED (V) | 26 260.00 | 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 695 096.00 | 10 469 379.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 306 195.00 | 5 098 943.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 374 342.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 148 317.00 | 1 067 808.00 | ||
FG Production vendue services | 5 089 515.00 | 5 924 149.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 237 832.00 | 6 991 958.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 024.00 | 69 190.00 | ||
FQ Autres produits | 1 009.00 | 16 022.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 289 865.00 | 7 077 170.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 791.00 | 18 621.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 474 097.00 | 3 973 933.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 155.00 | 70 546.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 276 140.00 | 1 171 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 445 471.00 | 497 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 980.00 | 3 685.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 749.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 429.00 | 2 587.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 326 063.00 | 5 757 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 199.00 | 1 319 826.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 189.00 | 43 647.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 429.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 69 618.00 | 43 647.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 429.00 | |||
GS Différences négatives de change | 127.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 556.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 69 618.00 | 38 091.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 419.00 | 1 357 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 359.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 359.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 359.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 834.00 | 428 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 359 483.00 | 7 120 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 897.00 | 6 195 509.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 585.00 | 925 308.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 101 175.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 082.00 | 1 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 613.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 871.00 | 1 953.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 101 175.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 036.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 116.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | 33 497.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 116.00 | 3 359 708.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101 175.00 | 3 101 175.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 157.00 | 4 980.00 | 83 137.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 332.00 | 4 980.00 | 3 314 312.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 429.00 | 17 429.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 429.00 | 17 429.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 429.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 497.00 | 33 497.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 111 938.00 | 1 111 938.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 421 427.00 | 9 421 427.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 101.00 | 39 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 605 963.00 | 10 605 963.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625 233.00 | 4 625 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 911.00 | 919 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 374 342.00 | 374 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 383.00 | 14 383.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 372 326.00 | 1 372 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 306 195.00 | 7 306 195.00 | ||