VAL D'AUTAN
Dépôt
| Dénomination | VAL D'AUTAN |
| Siren | 437802911 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 126 |
| Numéro de Gestion | 2010B00184 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82200 Moissac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 935.00 | 5 235.00 | 700.00 | 1 275.00 |
CU Autres participations | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 748.00 | 748.00 | 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 480.00 | 7 582.00 | 1 898.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 607.00 | 73 866.00 | 1 887 742.00 | 620 506.00 |
BZ Autres créances | 99 598.00 | 99 598.00 | 398 969.00 | |
CF Disponibilités | 856 431.00 | 856 431.00 | 507 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 497.00 | 2 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 922 133.00 | 73 866.00 | 2 848 267.00 | 1 528 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 613.00 | 81 447.00 | 2 850 165.00 | 1 531 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 109 600.00 | 101 136.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 449.00 | 5 086.00 | ||
DG Autres réserves | 149 464.00 | 142 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 198.00 | 7 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 274 012.00 | 261 349.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 212.00 | 8 169.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 212.00 | 8 169.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 700.00 | 136 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 298.00 | 744 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 529.00 | 38 548.00 | ||
EA Autres dettes | 455 416.00 | 342 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 562 942.00 | 1 261 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 165.00 | 1 531 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 942.00 | 1 261 922.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 337 056.00 | 360 843.00 | 11 697 899.00 | 8 872 871.00 |
FG Production vendue services | 201 106.00 | 201 106.00 | 144 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 538 161.00 | 360 843.00 | 11 899 005.00 | 9 017 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | 19 439.00 | 13 927.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 416.00 | 33 074.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 931 863.00 | 9 064 381.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 697 899.00 | 8 872 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 146 596.00 | 131 967.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 42 701.00 | 35 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 591.00 | 17 363.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 574.00 | 608.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 515.00 | 11 358.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 043.00 | |||
GE Autres charges | 33.00 | 2 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 961 321.00 | 9 072 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 457.00 | -8 422.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 199.00 | 504.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 199.00 | 504.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 015.00 | 2 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 015.00 | 2 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 816.00 | -2 232.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 273.00 | -10 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 573.00 | 19 020.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 238.00 | 19 020.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 103.00 | 19 020.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 112.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 970 300.00 | 9 083 905.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 966 102.00 | 9 076 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 198.00 | 7 255.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 416.00 | 10 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 935.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 480.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 935.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 480.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661.00 | 574.00 | 5 235.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 007.00 | 574.00 | 7 582.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 748.00 | 748.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 961 607.00 | 1 961 607.00 | ||
VB T. V. A. | 84 881.00 | 84 881.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 717.00 | 14 717.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 497.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 450.00 | 2 065 702.00 | 748.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 700.00 | 191 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 298.00 | 1 822 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 356.00 | 14 356.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | ||
VW T.V.A. | 70 980.00 | 70 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 416.00 | 455 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 942.00 | 2 562 942.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 362.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 099.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 083.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 348.00 | |||
ST Autres comptes | 79 067.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 596.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 607 966.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 254.00 | |||