CELT'ARDOISE
Dépôt
| Dénomination | CELT'ARDOISE |
| Siren | 437930712 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/000540 |
| Numéro de Gestion | 2001B00288 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56550 LOCOAL-MENDON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 974.00 | 9 145.00 | 6 830.00 | 10 785.00 |
AP Constructions | 23 127.00 | 16 283.00 | 6 843.00 | 8 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 749.00 | 122 288.00 | 84 462.00 | 36 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 727.00 | 1 001 274.00 | 235 453.00 | 289 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 224.00 | 1 224.00 | 1 224.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | 6 505.00 | 6 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 490 307.00 | 1 148 990.00 | 341 317.00 | 352 606.00 |
BT Marchandises | 3 408 250.00 | 22 285.00 | 3 385 965.00 | 3 323 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | 520.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 828 094.00 | 276 153.00 | 4 551 941.00 | 3 502 016.00 |
BZ Autres créances | 240 289.00 | 240 289.00 | 216 949.00 | |
CF Disponibilités | 838 378.00 | 838 378.00 | 235 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 437.00 | 11 437.00 | 13 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 326 968.00 | 298 438.00 | 9 028 530.00 | 7 291 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 817 275.00 | 1 447 428.00 | 9 369 847.00 | 7 643 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 505.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 149 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 950.00 | 14 950.00 | ||
DG Autres réserves | 1 370 496.00 | 1 310 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 329.00 | 659 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 368 276.00 | 2 134 946.00 | ||
DP Provisions pour risques | 142 736.00 | 82 446.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 142 736.00 | 82 446.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 886.00 | 381 076.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 622.00 | 1 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386 809.00 | 4 142 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 875 101.00 | 722 152.00 | ||
EA Autres dettes | 152 580.00 | 148 034.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 839.00 | 31 251.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 858 836.00 | 5 426 478.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 369 847.00 | 7 643 870.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 720 036.00 | 5 231 066.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 538.00 | 120 179.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 201 083.00 | 22 201 083.00 | 22 066 773.00 | |
FG Production vendue services | 151 696.00 | 151 696.00 | 139 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 352 779.00 | 22 352 779.00 | 22 206 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 406.00 | 68 232.00 | ||
FQ Autres produits | 3 983.00 | 11 172.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 403 168.00 | 22 286 124.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 192 489.00 | 18 245 224.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -83 162.00 | -215 847.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 881 795.00 | 1 069 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 031.00 | 99 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 272 218.00 | 1 316 398.00 | ||
FZ Charges sociales | 488 232.00 | 506 946.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 848.00 | 120 038.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 145.00 | 74 347.00 | ||
GE Autres charges | 46 018.00 | 50 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 053 613.00 | 21 266 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 349 555.00 | 1 019 460.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 145.00 | 26 644.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 145.00 | 26 644.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 847.00 | 46 450.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 847.00 | 46 450.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 702.00 | -19 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 340 853.00 | 999 654.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 35.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 290.00 | 47 446.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 356.00 | 47 481.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 356.00 | -45 131.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 447 167.00 | 294 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 435 313.00 | 22 315 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 601 984.00 | 21 655 328.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 329.00 | 659 791.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920.00 | 38 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 974.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 729.00 | 96 559.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 729.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 433.00 | 96 559.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 974.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 685.00 | 1 466 603.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 729.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 685.00 | 1 490 307.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | 3 955.00 | 9 145.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 637.00 | 103 892.00 | 15 685.00 | 1 139 845.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 827.00 | 107 848.00 | 15 685.00 | 1 148 990.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 142 736.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 446.00 | 60 290.00 | 142 736.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 570.00 | 22 285.00 | 1 570.00 | 22 285.00 |
6T Sur comptes clients | 283 209.00 | 29 860.00 | 36 916.00 | 276 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 779.00 | 52 145.00 | 38 486.00 | 298 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 225.00 | 112 435.00 | 38 486.00 | 441 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 145.00 | 38 486.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 290.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | 6 505.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 348 485.00 | 348 485.00 | 20.00 | |
UX Autres créances clients | 4 479 609.00 | 4 479 609.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | ||
VB T. V. A. | 37 587.00 | 37 587.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 281.00 | 198 281.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 437.00 | 11 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 086 325.00 | 5 086 325.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 475.00 | 215 475.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 412.00 | 1 071 322.00 | 130 827.00 | 8 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386 809.00 | 4 386 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 501.00 | 115 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 026.00 | 182 026.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 160 852.00 | 160 852.00 | ||
VW T.V.A. | 365 657.00 | 365 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 065.00 | 51 065.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 580.00 | 152 580.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844 214.00 | 6 705 124.00 | 130 827.00 | 8 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 015 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 386.00 | |||