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HOPITAL PRIVE MARSEILLE - BEAUREGARD - VERT COTEAU

Dépôt

DénominationHOPITAL PRIVE MARSEILLE - BEAUREGARD - VERT COTEAU
Siren437970858
Cloture30/09/2020
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt19303
Numéro de Gestion2001B01305
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/08/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13012 MARSEILLE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 482 445.00 481 330.00 1 115.00
AH Fonds commercial 8 901 482.00 8 901 482.00
AN Terrains 217 957.00 217 957.00 217 957.00
AP Constructions 13 460 846.00 8 075 596.00 5 385 249.00 6 019 937.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 018 229.00 2 530 843.00 487 386.00 443 680.00
AT Autres immobilisations corporelles 15 199 514.00 13 299 845.00 1 899 669.00 1 485 409.00
AV Immobilisations en cours 2 699 392.00 2 699 392.00 2 188 270.00
CU Autres participations 29 989.00 29 989.00 29 989.00
BF Prêts 1 391 014.00 1 391 014.00 1 328 456.00
BH Autres immobilisations financières 1 031 251.00 1 031 251.00 1 088 477.00
BJ TOTAL (I) 46 432 119.00 33 289 096.00 13 143 023.00 12 802 174.00
BL Matières premières, approvisionnements 914 981.00 914 981.00 826 451.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 857.00 4 857.00 6 676.00
BX Clients et comptes rattachés 8 854 414.00 176 788.00 8 677 626.00 6 011 500.00
BZ Autres créances 12 975 261.00 14 611.00 12 960 649.00 11 796 357.00
CF Disponibilités 15 158 369.00 15 158 369.00 1 323 404.00
CH Charges constatées d’avance 1 092 011.00 1 092 011.00 1 081 087.00
CJ TOTAL (II) 38 999 893.00 191 399.00 38 808 493.00 21 045 477.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 85 432 012.00 33 480 496.00 51 951 516.00 33 847 650.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 25 202 968.00 25 202 968.00
DD Réserve légale (1) 109 526.00 109 526.00
DH Report à nouveau -89 025 897.00 -89 031 514.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 890 939.00 5 617.00
DJ Subventions d’investissement 212 500.00 237 500.00
DL TOTAL (I) -62 609 963.00 -63 475 903.00
DP Provisions pour risques 1 623 092.00 795 706.00
DQ Provisions pour charges 2 487 929.00 2 531 781.00
DR TOTAL (IV) 4 111 021.00 3 327 487.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 458 943.00 514 154.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 84 406 510.00 84 398 855.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10 800 188.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 109 374.00 3 693 509.00
DY Dettes fiscales et sociales 5 313 501.00 5 158 723.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29 819.00 20 960.00
EA Autres dettes 128 738.00 111 903.00
EB Produits constatés d’avance (2) 203 387.00 97 963.00
EC TOTAL (IV) 110 450 459.00 93 996 066.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 51 951 516.00 33 847 650.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 99 250 223.00 93 538 021.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 4 032 830.00 4 032 830.00 4 420 015.00
FG Production vendue services 51 978 280.00 51 978 280.00 49 163 422.00
FJ Chiffres d’affaires nets 56 011 111.00 56 011 111.00 53 583 436.00
FO Subventions d’exploitation 2 255 575.00 1 000 366.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 074 095.00 1 556 962.00
FQ Autres produits 109 691.00 259 639.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 60 450 472.00 56 400 403.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 11 424 744.00 11 265 797.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -88 530.00 -54 519.00
FW Autres achats et charges externes 12 056 793.00 11 372 326.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 944 386.00 3 048 217.00
FY Salaires et traitements 23 012 432.00 21 313 366.00
FZ Charges sociales 7 718 776.00 7 540 782.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 186 071.00 1 202 081.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 191 399.00 127 397.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 28 389.00 158 538.00
GE Autres charges 148 125.00 160 561.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 58 622 585.00 56 134 546.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 827 887.00 265 856.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 398.00 381.00
GP Total des produits financiers (V) 1 398.00 381.00
GR Intérêts et charges assimilées 25 754.00 42 451.00
GU Total des charges financières (VI) 25 754.00 42 451.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -24 356.00 -42 070.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 803 531.00 223 787.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 29 992.00 141 964.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 55 284.00 134 611.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 303 523.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 85 277.00 580 098.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 87 469.00 686 325.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 33 884.00 111 942.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 876 515.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 997 868.00 798 267.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -912 592.00 -218 169.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 60 537 146.00 56 980 882.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 59 646 207.00 56 975 264.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 890 939.00 5 617.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 8 133.00 266 717.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 825 328.00 1 316 938.00
A4 Titres mis en équivalence 2 508.00 4 377.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 091 855.00 3 409.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 38 963 541.00 2 273 420.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 446 921.00 249 149.00
0G ACQUISITIONS Total Général 51 502 317.00 2 525 978.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 711 337.00 9 383 927.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 641 023.00 34 595 937.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 243 815.00 2 452 254.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 596 176.00 46 432 119.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 190 373.00 2 295.00 711 337.00 481 330.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 28 608 288.00 1 183 776.00 5 885 781.00 23 906 284.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 29 798 661.00 1 186 071.00 6 597 118.00 24 387 614.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 1 623 091.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 2 487 929.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 327 486.00 904 904.00 121 370.00 4 111 020.00
6A sur immobilisations – incorporelles 8 901 482.00 8 901 482.00
6T Sur comptes clients 94 519.00 176 788.00 94 519.00 176 788.00
6X Autres provisions pour dépréciation 32 879.00 14 611.00 32 879.00 14 611.00
7B Total Provisions pour dépréciation 9 028 880.00 191 399.00 127 397.00 9 092 882.00
7C TOTAL GENERAL 12 356 365.00 1 096 303.00 248 767.00 13 203 902.00
UJ ‐ Exceptionnelles 876 515.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 391 014.00 1 391 014.00
UT Autres immobilisations financières 1 031 251.00 1 031 251.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 277.00 2 277.00
UX Autres créances clients 8 852 137.00 8 852 137.00
UY Personnel et comptes rattachés 10 077.00 10 077.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 19 409.00 19 409.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 204 781.00 2 204 781.00
VB T. V. A. 8 863.00 8 863.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 175 862.00 175 862.00
VP Divers 93 008.00 93 008.00
VC Groupe et associés 9 259 319.00 9 259 319.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 203 942.00 1 203 942.00
VS Charges constatées d’avance 1 092 011.00 1 092 011.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 25 343 951.00 22 919 409.00 2 424 543.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 458 943.00 5 058 895.00 169 213.00 229 938.00
8A Emprunts et dettes financières divers 84 255 679.00 84 255 679.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 109 374.00 4 109 374.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 154 976.00 2 154 976.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 252 752.00 2 252 752.00
VW T.V.A. 93 110.00 93 110.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 812 663.00 812 663.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29 819.00 29 819.00
VI Groupe et associés 150 831.00 150 831.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 128 738.00 128 738.00
8L Produits constatés d’avance 203 387.00 203 387.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 99 650 271.00 99 250 223.00 169 213.00 229 938.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 5 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 53 356.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 3 269 728.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 5 134 190.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 189 354.00
ST Autres comptes 3 463 521.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 12 056 793.00
YW Taxe professionnelle 595 285.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 349 101.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2 944 386.00
YY Montant de la TVA. collectée 488 355.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 104 519.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 609.00