HOPITAL PRIVE MARSEILLE - BEAUREGARD - VERT COTEAU
Dépôt
| Dénomination | HOPITAL PRIVE MARSEILLE - BEAUREGARD - VERT COTEAU |
| Siren | 437970858 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 19303 |
| Numéro de Gestion | 2001B01305 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13012 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 445.00 | 481 330.00 | 1 115.00 | |
AH Fonds commercial | 8 901 482.00 | 8 901 482.00 | ||
AN Terrains | 217 957.00 | 217 957.00 | 217 957.00 | |
AP Constructions | 13 460 846.00 | 8 075 596.00 | 5 385 249.00 | 6 019 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018 229.00 | 2 530 843.00 | 487 386.00 | 443 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 199 514.00 | 13 299 845.00 | 1 899 669.00 | 1 485 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 699 392.00 | 2 699 392.00 | 2 188 270.00 | |
CU Autres participations | 29 989.00 | 29 989.00 | 29 989.00 | |
BF Prêts | 1 391 014.00 | 1 391 014.00 | 1 328 456.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 031 251.00 | 1 031 251.00 | 1 088 477.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 432 119.00 | 33 289 096.00 | 13 143 023.00 | 12 802 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914 981.00 | 914 981.00 | 826 451.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 857.00 | 4 857.00 | 6 676.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 854 414.00 | 176 788.00 | 8 677 626.00 | 6 011 500.00 |
BZ Autres créances | 12 975 261.00 | 14 611.00 | 12 960 649.00 | 11 796 357.00 |
CF Disponibilités | 15 158 369.00 | 15 158 369.00 | 1 323 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 092 011.00 | 1 092 011.00 | 1 081 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 999 893.00 | 191 399.00 | 38 808 493.00 | 21 045 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 432 012.00 | 33 480 496.00 | 51 951 516.00 | 33 847 650.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 202 968.00 | 25 202 968.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 526.00 | 109 526.00 | ||
DH Report à nouveau | -89 025 897.00 | -89 031 514.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 939.00 | 5 617.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 212 500.00 | 237 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | -62 609 963.00 | -63 475 903.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 623 092.00 | 795 706.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 487 929.00 | 2 531 781.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 111 021.00 | 3 327 487.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 458 943.00 | 514 154.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 406 510.00 | 84 398 855.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800 188.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109 374.00 | 3 693 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 313 501.00 | 5 158 723.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 819.00 | 20 960.00 | ||
EA Autres dettes | 128 738.00 | 111 903.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 387.00 | 97 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 110 450 459.00 | 93 996 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 951 516.00 | 33 847 650.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 250 223.00 | 93 538 021.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 032 830.00 | 4 032 830.00 | 4 420 015.00 | |
FG Production vendue services | 51 978 280.00 | 51 978 280.00 | 49 163 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 011 111.00 | 56 011 111.00 | 53 583 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 255 575.00 | 1 000 366.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 074 095.00 | 1 556 962.00 | ||
FQ Autres produits | 109 691.00 | 259 639.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 450 472.00 | 56 400 403.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 424 744.00 | 11 265 797.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 530.00 | -54 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 056 793.00 | 11 372 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 944 386.00 | 3 048 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 012 432.00 | 21 313 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 718 776.00 | 7 540 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 186 071.00 | 1 202 081.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 399.00 | 127 397.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 389.00 | 158 538.00 | ||
GE Autres charges | 148 125.00 | 160 561.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 622 585.00 | 56 134 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 827 887.00 | 265 856.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 398.00 | 381.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 398.00 | 381.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 754.00 | 42 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 754.00 | 42 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 356.00 | -42 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 803 531.00 | 223 787.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 992.00 | 141 964.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 284.00 | 134 611.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 523.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 277.00 | 580 098.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 469.00 | 686 325.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 884.00 | 111 942.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876 515.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 868.00 | 798 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912 592.00 | -218 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 537 146.00 | 56 980 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 646 207.00 | 56 975 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 939.00 | 5 617.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 133.00 | 266 717.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 825 328.00 | 1 316 938.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 508.00 | 4 377.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 091 855.00 | 3 409.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 963 541.00 | 2 273 420.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446 921.00 | 249 149.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 502 317.00 | 2 525 978.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 337.00 | 9 383 927.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 641 023.00 | 34 595 937.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243 815.00 | 2 452 254.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 596 176.00 | 46 432 119.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190 373.00 | 2 295.00 | 711 337.00 | 481 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 608 288.00 | 1 183 776.00 | 5 885 781.00 | 23 906 284.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 798 661.00 | 1 186 071.00 | 6 597 118.00 | 24 387 614.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 623 091.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 487 929.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 327 486.00 | 904 904.00 | 121 370.00 | 4 111 020.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 901 482.00 | 8 901 482.00 | ||
6T Sur comptes clients | 94 519.00 | 176 788.00 | 94 519.00 | 176 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 879.00 | 14 611.00 | 32 879.00 | 14 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 028 880.00 | 191 399.00 | 127 397.00 | 9 092 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 356 365.00 | 1 096 303.00 | 248 767.00 | 13 203 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 876 515.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 391 014.00 | 1 391 014.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 031 251.00 | 1 031 251.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 277.00 | 2 277.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 852 137.00 | 8 852 137.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 409.00 | 19 409.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 204 781.00 | 2 204 781.00 | ||
VB T. V. A. | 8 863.00 | 8 863.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 862.00 | 175 862.00 | ||
VP Divers | 93 008.00 | 93 008.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 259 319.00 | 9 259 319.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 942.00 | 1 203 942.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 092 011.00 | 1 092 011.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 343 951.00 | 22 919 409.00 | 2 424 543.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 458 943.00 | 5 058 895.00 | 169 213.00 | 229 938.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 255 679.00 | 84 255 679.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109 374.00 | 4 109 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154 976.00 | 2 154 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252 752.00 | 2 252 752.00 | ||
VW T.V.A. | 93 110.00 | 93 110.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812 663.00 | 812 663.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 819.00 | 29 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 831.00 | 150 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 738.00 | 128 738.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 203 387.00 | 203 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 650 271.00 | 99 250 223.00 | 169 213.00 | 229 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 356.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 3 269 728.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 134 190.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 354.00 | |||
ST Autres comptes | 3 463 521.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 056 793.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 595 285.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 349 101.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 944 386.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 488 355.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 519.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 609.00 | |||