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ESSONNE TP

Dépôt

DénominationESSONNE TP
Siren438046385
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt14244
Numéro de Gestion2001B01235
Code Activité4312A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91790 Boissy-sous-Saint-Yon
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 26 061.00 26 061.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 984 656.00 738 361.00 246 295.00 216 941.00
AT Autres immobilisations corporelles 833 253.00 624 622.00 208 632.00 255 108.00
CU Autres participations 9 504.00 9 504.00 9 454.00
BH Autres immobilisations financières 29 193.00 29 193.00 28 189.00
BJ TOTAL (I) 1 882 667.00 1 389 043.00 493 624.00 509 692.00
BL Matières premières, approvisionnements 59 153.00 1 455.00 57 698.00 22 895.00
BX Clients et comptes rattachés 5 383 797.00 197 360.00 5 186 437.00 5 107 018.00
BZ Autres créances 888 462.00 888 462.00 869 409.00
CD Valeurs mobilières de placement 817 951.00 7 170.00 810 781.00 814 302.00
CF Disponibilités 5 037 137.00 5 037 137.00 245 858.00
CH Charges constatées d’avance 197 156.00 197 156.00 206 034.00
CJ TOTAL (II) 12 383 656.00 205 985.00 12 177 671.00 7 265 516.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 266 323.00 1 595 028.00 12 671 295.00 7 775 208.00
CP Parts à moins d’un an 29 193.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DG Autres réserves 1 758 712.00 1 596 832.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 213 349.00 161 880.00
DL TOTAL (I) 2 302 060.00 2 088 712.00
DP Provisions pour risques 544 197.00 40 000.00
DR TOTAL (IV) 544 197.00 40 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 628 124.00 535 556.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 89 152.00 15 988.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 352 506.00 3 675 120.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 563 006.00 1 309 498.00
EA Autres dettes 192 251.00 110 334.00
EC TOTAL (IV) 9 825 038.00 5 646 496.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 671 295.00 7 775 208.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9 580 231.00 5 331 417.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 13 639 375.00 13 639 375.00 17 220 118.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 639 375.00 13 639 375.00 17 220 118.00
FO Subventions d’exploitation 398.00 6 208.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 205 868.00 59 849.00
FQ Autres produits 1 070.00 268.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 846 712.00 17 286 443.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 601 054.00 3 396 912.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -35 053.00 -746.00
FW Autres achats et charges externes 8 319 081.00 11 342 776.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 77 180.00 83 006.00
FY Salaires et traitements 1 257 138.00 1 339 606.00
FZ Charges sociales 689 472.00 779 098.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 139 269.00 119 932.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 455.00 1 205.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 504 197.00
GE Autres charges 6 793.00 8 145.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 560 586.00 17 069 936.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 286 125.00 216 507.00
GJ Produits financiers de participations 6 223.00 6 076.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 524.00 514.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 58.00 66.00
GP Total des produits financiers (V) 6 805.00 6 657.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 3 521.00 2 542.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 660.00 8 166.00
GU Total des charges financières (VI) 9 181.00 10 708.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 376.00 -4 052.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 283 749.00 212 456.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 26 854.00 36 667.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 26 854.00 36 667.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 409.00 3 057.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 17 871.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 409.00 20 928.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 17 445.00 15 738.00
HK Impôts sur les bénéfices 87 845.00 66 314.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 880 370.00 17 329 767.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 667 021.00 17 167 887.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 213 349.00 161 880.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 44 099.00 43 951.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26 061.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 741 172.00 122 147.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 37 643.00 3 254.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 804 875.00 125 402.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26 061.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 45 410.00 1 817 909.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 200.00 38 697.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 47 610.00 1 882 667.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26 061.00 26 061.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 269 123.00 139 269.00 45 410.00 1 362 983.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 295 183.00 139 269.00 45 410.00 1 389 043.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 544 197.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 40 000.00 504 197.00 544 197.00
6N Sur stocks et en cours 1 205.00 1 455.00 1 205.00 1 455.00
6T Sur comptes clients 197 375.00 15.00 197 360.00
6X Autres provisions pour dépréciation 3 649.00 3 521.00 7 170.00
7B Total Provisions pour dépréciation 202 229.00 4 976.00 1 220.00 205 985.00
7C TOTAL GENERAL 242 229.00 509 173.00 1 220.00 750 181.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 505 652.00 1 220.00
UG ‐ Financières 3 521.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 29 193.00 29 193.00
VA Clients douteux ou litigieux 225 524.00 225 524.00
UX Autres créances clients 5 158 273.00 5 158 273.00
UY Personnel et comptes rattachés 200.00 200.00
VB T. V. A. 471 973.00 471 973.00
VC Groupe et associés 387 680.00 387 680.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28 609.00 28 609.00
VS Charges constatées d’avance 197 156.00 197 156.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 498 608.00 6 498 608.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 737.00 1 737.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 626 387.00 4 381 580.00 244 807.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 352 506.00 3 352 506.00
8C Personnel et comptes rattachés 113 019.00 113 019.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 231 064.00 231 064.00
VW T.V.A. 1 203 802.00 1 203 802.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 15 121.00 15 121.00
VI Groupe et associés 89 152.00 89 152.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 192 251.00 192 251.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 825 038.00 9 580 231.00 244 807.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 4 260 990.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 169 014.00