ESSONNE TP
Dépôt
| Dénomination | ESSONNE TP |
| Siren | 438046385 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14244 |
| Numéro de Gestion | 2001B01235 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91790 Boissy-sous-Saint-Yon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 061.00 | 26 061.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 656.00 | 738 361.00 | 246 295.00 | 216 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 253.00 | 624 622.00 | 208 632.00 | 255 108.00 |
CU Autres participations | 9 504.00 | 9 504.00 | 9 454.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 193.00 | 29 193.00 | 28 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 882 667.00 | 1 389 043.00 | 493 624.00 | 509 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 153.00 | 1 455.00 | 57 698.00 | 22 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 383 797.00 | 197 360.00 | 5 186 437.00 | 5 107 018.00 |
BZ Autres créances | 888 462.00 | 888 462.00 | 869 409.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 951.00 | 7 170.00 | 810 781.00 | 814 302.00 |
CF Disponibilités | 5 037 137.00 | 5 037 137.00 | 245 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197 156.00 | 197 156.00 | 206 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 383 656.00 | 205 985.00 | 12 177 671.00 | 7 265 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 266 323.00 | 1 595 028.00 | 12 671 295.00 | 7 775 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 193.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 758 712.00 | 1 596 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 349.00 | 161 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 302 060.00 | 2 088 712.00 | ||
DP Provisions pour risques | 544 197.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 544 197.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 628 124.00 | 535 556.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 152.00 | 15 988.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 506.00 | 3 675 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 006.00 | 1 309 498.00 | ||
EA Autres dettes | 192 251.00 | 110 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 825 038.00 | 5 646 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 671 295.00 | 7 775 208.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 580 231.00 | 5 331 417.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 639 375.00 | 13 639 375.00 | 17 220 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 639 375.00 | 13 639 375.00 | 17 220 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 398.00 | 6 208.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 868.00 | 59 849.00 | ||
FQ Autres produits | 1 070.00 | 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 846 712.00 | 17 286 443.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 601 054.00 | 3 396 912.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 053.00 | -746.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 319 081.00 | 11 342 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 180.00 | 83 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 257 138.00 | 1 339 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 689 472.00 | 779 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 269.00 | 119 932.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 455.00 | 1 205.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 504 197.00 | |||
GE Autres charges | 6 793.00 | 8 145.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 560 586.00 | 17 069 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 286 125.00 | 216 507.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 223.00 | 6 076.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 524.00 | 514.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58.00 | 66.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 805.00 | 6 657.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 521.00 | 2 542.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 660.00 | 8 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 181.00 | 10 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 376.00 | -4 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 749.00 | 212 456.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 854.00 | 36 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 854.00 | 36 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 409.00 | 3 057.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 871.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 409.00 | 20 928.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 445.00 | 15 738.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 845.00 | 66 314.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 880 370.00 | 17 329 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 667 021.00 | 17 167 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 349.00 | 161 880.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 099.00 | 43 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 061.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 172.00 | 122 147.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 643.00 | 3 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 875.00 | 125 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 061.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 410.00 | 1 817 909.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | 38 697.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 610.00 | 1 882 667.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 061.00 | 26 061.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 123.00 | 139 269.00 | 45 410.00 | 1 362 983.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 183.00 | 139 269.00 | 45 410.00 | 1 389 043.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 544 197.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 504 197.00 | 544 197.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 205.00 | 1 455.00 | 1 205.00 | 1 455.00 |
6T Sur comptes clients | 197 375.00 | 15.00 | 197 360.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 649.00 | 3 521.00 | 7 170.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 229.00 | 4 976.00 | 1 220.00 | 205 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 229.00 | 509 173.00 | 1 220.00 | 750 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 505 652.00 | 1 220.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 521.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 193.00 | 29 193.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 225 524.00 | 225 524.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 158 273.00 | 5 158 273.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VB T. V. A. | 471 973.00 | 471 973.00 | ||
VC Groupe et associés | 387 680.00 | 387 680.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 609.00 | 28 609.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 197 156.00 | 197 156.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 498 608.00 | 6 498 608.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 626 387.00 | 4 381 580.00 | 244 807.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 506.00 | 3 352 506.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 019.00 | 113 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 064.00 | 231 064.00 | ||
VW T.V.A. | 1 203 802.00 | 1 203 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 121.00 | 15 121.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 152.00 | 89 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 251.00 | 192 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 825 038.00 | 9 580 231.00 | 244 807.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 260 990.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 014.00 | |||