CREA LEAD
Dépôt
| Dénomination | CREA LEAD |
| Siren | 438076200 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12645 |
| Numéro de Gestion | 2001B00820 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 857.00 | 57 170.00 | 16 687.00 | 30 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 028.00 | 43 843.00 | 25 185.00 | 120 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 139.00 | 186 969.00 | 84 170.00 | 147 842.00 |
CU Autres participations | 11 160.00 | 11 160.00 | 11 160.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 278 416.00 | 278 416.00 | 222 556.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 75 700.00 | 75 700.00 | 44 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 088.00 | 21 088.00 | 26 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | 800 389.00 | 287 983.00 | 512 406.00 | 602 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 926.00 | 2 926.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | |||
BT Marchandises | 98 753.00 | 2 071.00 | 96 683.00 | 66 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 145.00 | 21 145.00 | 11 253.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 825.00 | 107 727.00 | 1 746 098.00 | 1 653 882.00 |
BZ Autres créances | 1 024 718.00 | 1 024 718.00 | 858 091.00 | |
CF Disponibilités | 2 130 983.00 | 2 130 983.00 | 2 126 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 134.00 | 38 134.00 | 27 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 170 485.00 | 109 798.00 | 5 060 687.00 | 4 747 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 873.00 | 397 780.00 | 5 573 093.00 | 5 350 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 470.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 252 741.00 | 199 109.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 196.00 | 53 341.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 332 674.00 | 262 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 590.00 | 95 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 520 021.00 | 610 494.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 48 800.00 | 56 800.00 | ||
DN Avances conditionnées | 786 138.00 | 878 151.00 | ||
DO TOTAL (II) | 834 938.00 | 934 951.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 473.00 | 54 973.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 252 139.00 | 152 766.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 335 612.00 | 207 739.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 803.00 | 63 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 978.00 | 2 580.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 430.00 | 22 964.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 073.00 | 732 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 941 049.00 | 2 501 109.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 449.00 | 61 919.00 | ||
EA Autres dettes | 8 335.00 | 17 937.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 405.00 | 194 696.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 882 522.00 | 3 597 164.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 093.00 | 5 350 348.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 803 290.00 | 3 535 325.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368.00 | 1 553.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 787 152.00 | 77 866.00 | 865 018.00 | 654 633.00 |
FD Production vendue biens | 49 841.00 | 49 841.00 | 215 072.00 | |
FG Production vendue services | 7 750 826.00 | 349 738.00 | 8 100 564.00 | 8 829 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 587 819.00 | 427 604.00 | 9 015 423.00 | 9 699 594.00 |
FN Production immobilisée | 3 240.00 | 7 311.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 240 296.00 | 189 111.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 331.00 | 317 248.00 | ||
FQ Autres produits | 70 959.00 | 69 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 581 248.00 | 10 282 448.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 487 950.00 | 383 097.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 940.00 | -17 026.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 735 358.00 | 975 572.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74.00 | 119.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 380 901.00 | 2 652 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 082.00 | 132 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 980 874.00 | 4 191 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 527 988.00 | 1 466 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 276.00 | 124 838.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 908.00 | 110 200.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 282 139.00 | 180 066.00 | ||
GE Autres charges | 46 213.00 | 27 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 725 823.00 | 10 227 332.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -144 575.00 | 55 116.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 092.00 | 431.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 700.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 437.00 | 7 926.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 275.00 | |||
GN Différences positives de change | 870.00 | 1 908.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 099.00 | 10 540.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 505.00 | 1 402.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 659.00 | 2 860.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 164.00 | 4 262.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 934.00 | 6 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -140 641.00 | 61 394.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 250.00 | 3 163.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 509.00 | 13 999.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 760.00 | 17 162.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 788.00 | 25 485.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 732.00 | 14 039.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 520.00 | 39 524.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 760.00 | -22 363.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 811.00 | -56 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 735 106.00 | 10 310 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 859 696.00 | 10 214 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 590.00 | 95 872.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 351.00 | 1 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 917.00 | 8 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 090.00 | 78 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 511.00 | 89 794.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 518.00 | 176 649.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 73 857.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 638.00 | 340 167.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 940.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 940.00 | 386 365.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 778.00 | 800 389.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 441.00 | 21 929.00 | 2 200.00 | 57 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 210.00 | 100 573.00 | 186 970.00 | 230 812.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 651.00 | 122 502.00 | 189 170.00 | 287 983.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 23 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 312 612.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 739.00 | 282 139.00 | 154 266.00 | 335 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 739.00 | 282 139.00 | 154 266.00 | 335 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 282 139.00 | 154 266.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 278 416.00 | 278 416.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 088.00 | 21 088.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 853 825.00 | 1 729 355.00 | 124 470.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 718.00 | 1 024 718.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 134.00 | 38 134.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 181.00 | 2 792 207.00 | 423 975.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 435.00 | 20 633.00 | 47 802.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 473.00 | 13 473.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 073.00 | 599 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 933 243.00 | 2 933 243.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 311.00 | 9 311.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 335.00 | 8 335.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 211 405.00 | 211 405.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 851 092.00 | 3 803 290.00 | 47 802.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 868.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 7 805.00 | |||
YT Sous‐traitance | 682 722.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 448.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 356.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 097.00 | |||
ST Autres comptes | 1 202 276.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 380 901.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 081.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 081.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 352 504.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 452.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||