NEODIS
Dépôt
| Dénomination | NEODIS |
| Siren | 438183170 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36056 |
| Numéro de Gestion | 2001B10031 |
| Code Activité | 1092Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 634 495.00 | 2 016 049.00 | 618 446.00 | 340 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 103 792.00 | 1 448 621.00 | 1 655 171.00 | 1 741 771.00 |
AH Fonds commercial | 894 735.00 | 894 735.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 872.00 | 39 160.00 | 109 712.00 | 494 892.00 |
AN Terrains | 2 209 837.00 | 359 574.00 | 1 850 263.00 | 1 854 965.00 |
AP Constructions | 9 926 955.00 | 5 950 762.00 | 3 976 192.00 | 4 409 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 770 096.00 | 6 929 786.00 | 3 840 310.00 | 4 010 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 283.00 | 1 441 512.00 | 438 771.00 | 438 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 832.00 | 110 832.00 | 57 736.00 | |
CU Autres participations | 9 311 199.00 | 9 311 199.00 | 9 334 699.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 154.00 | 56 154.00 | 67 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 047 250.00 | 19 080 199.00 | 21 967 051.00 | 22 750 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059 451.00 | 15 231.00 | 2 044 221.00 | 2 101 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 638 222.00 | 6 516.00 | 1 631 706.00 | 1 519 911.00 |
BT Marchandises | 6 766 993.00 | 814 735.00 | 5 952 258.00 | 3 908 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 717.00 | 119 717.00 | 162 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 865 944.00 | 48 407.00 | 13 817 537.00 | 7 651 691.00 |
BZ Autres créances | 1 250 378.00 | 1 250 378.00 | 2 388 824.00 | |
CF Disponibilités | 1 153.00 | 1 153.00 | 90 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 155 859.00 | 155 859.00 | 150 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 857 718.00 | 884 889.00 | 24 972 829.00 | 17 973 927.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 014.00 | 8 014.00 | 26 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 912 983.00 | 19 965 089.00 | 46 947 894.00 | 40 751 106.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 019 187.00 | -5 094 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 884.00 | -1 186 565.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 52 894.00 | 51 093.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 861 759.00 | 1 948 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 981 350.00 | 2 718 997.00 | ||
DP Provisions pour risques | 141 632.00 | 104 306.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 898 577.00 | 19 873.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 040 209.00 | 124 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 617.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | 918.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 491 774.00 | 10 289 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859 056.00 | 2 073 797.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 354.00 | 507 973.00 | ||
EA Autres dettes | 24 887 745.00 | 17 534 382.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 43 926 336.00 | 37 907 930.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 947 894.00 | 40 751 106.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 356 941.00 | 364 581.00 | 33 721 522.00 | 21 980 337.00 |
FD Production vendue biens | 35 393 067.00 | 192 240.00 | 35 585 307.00 | 26 341 450.00 |
FG Production vendue services | 761 774.00 | 40 635.00 | 802 409.00 | 633 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 511 783.00 | 597 455.00 | 70 109 238.00 | 48 955 408.00 |
FM Production stockée | 100 881.00 | -329 153.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 058.00 | 11 227.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 995 599.00 | 637 683.00 | ||
FQ Autres produits | 38 338.00 | 22 648.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 71 258 114.00 | 49 297 812.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 749 003.00 | 13 869 861.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 683 905.00 | -1 542 414.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 905 018.00 | 15 334 153.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 196.00 | 324 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 326 921.00 | 12 578 217.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 807 760.00 | 643 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 955 264.00 | 5 046 557.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 522 311.00 | 2 400 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 707 632.00 | 1 355 513.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 829 489.00 | 87 690.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 304 227.00 | 108 810.00 | ||
GE Autres charges | 96 919.00 | 10 195.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 582 835.00 | 50 217 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 675 279.00 | -919 214.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 331 755.00 | 468 360.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 005.00 | 1 888.00 | ||
GN Différences positives de change | 259.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 333 019.00 | 470 251.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 472 426.00 | 392 296.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 472 431.00 | 392 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 412.00 | 77 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 535 867.00 | -841 259.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 157.00 | 18 493.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 4 818.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 259.00 | 133 746.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 001.00 | 157 056.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 199.00 | 304 478.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 770.00 | 924.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 149.00 | 94 186.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 117.00 | 399 589.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 116.00 | -242 532.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 879.00 | 239 400.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -95 011.00 | -136 626.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 813 135.00 | 49 925 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 727 251.00 | 51 111 685.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 884.00 | -1 186 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510 119.00 | 327 083.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 347 247.00 | 669 718.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 402 654.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 300.00 | 9 367 354.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 962.00 | 24 898 003.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 300.00 | 9 367 354.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 673 482.00 | 342 567.00 | 2 016 049.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259 423.00 | 172 681.00 | 49 588.00 | 2 382 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 576 257.00 | 1 174 078.00 | 68 700.00 | 14 681 634.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 509 162.00 | 1 689 326.00 | 118 288.00 | 19 080 199.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 861 759.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 948 868.00 | 128 149.00 | 215 259.00 | 1 861 759.00 |
4A Provisions pour litiges | 141 632.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 898 577.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 179.00 | 304 227.00 | 126 419.00 | 1 040 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 073 047.00 | 432 376.00 | 341 678.00 | 2 901 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 304 227.00 | 126 419.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 119 717.00 | 119 717.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 777.00 | 57 777.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 808 167.00 | 13 808 167.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 424.00 | 79 424.00 | ||
VB T. V. A. | 633 941.00 | 633 941.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 403.00 | 154 403.00 | ||
VP Divers | 239 496.00 | 239 496.00 | ||
VC Groupe et associés | 97 011.00 | 2 000.00 | 95 011.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 102.00 | 46 102.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 236 039.00 | 14 901 532.00 | 334 507.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 491 774.00 | 10 491 774.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 840 243.00 | 840 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 942.00 | 1 118 942.00 | ||
VW T.V.A. | 590 639.00 | 590 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 231.00 | 309 231.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 354.00 | 182 354.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 966 000.00 | 23 966 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 745.00 | 921 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 420 929.00 | 38 420 929.00 | ||