HOLDING LES ACTIVITES PATEBEX
Dépôt
| Dénomination | HOLDING LES ACTIVITES PATEBEX |
| Siren | 438227399 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 1549 |
| Numéro de Gestion | 2001B00170 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11150 Bram |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 84 967.00 | 84 967.00 | ||
CU Autres participations | 2 024 520.00 | 2 024 520.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 115 487.00 | 84 967.00 | 2 030 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 952.00 | 120 952.00 | ||
BZ Autres créances | 695 545.00 | 695 545.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 39 156.00 | 39 156.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 155 652.00 | 1 155 652.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 139.00 | 84 967.00 | 3 186 172.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 181 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 716.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 91 688.00 | |||
DG Autres réserves | 1 081 088.00 | |||
DH Report à nouveau | 361 724.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 096.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 863 311.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 198.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 863.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 976.00 | |||
EA Autres dettes | 6 825.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 322 862.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 172.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 862.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 387 763.00 | 387 763.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 763.00 | 387 763.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 989.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 403 756.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 144 010.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | |||
FY Salaires et traitements | 205 302.00 | |||
FZ Charges sociales | 90 435.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 941.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 448 488.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 732.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 378.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 600.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 65 978.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 317.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 317.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 661.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 929.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -3 167.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 734.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 638.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 096.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 989.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 967.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 520.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 487.00 | 6 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 967.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 2 030 520.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 2 115 487.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 025.00 | 4 941.00 | 84 967.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 025.00 | 4 941.00 | 84 967.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 120 952.00 | 120 952.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | ||
VC Groupe et associés | 633 913.00 | 633 913.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 641.00 | 55 641.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 496.00 | 816 496.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 863.00 | 14 863.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 542.00 | 39 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 410.00 | 29 410.00 | ||
VW T.V.A. | 23 792.00 | 23 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | ||
VI Groupe et associés | 206 198.00 | 206 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 862.00 | 322 862.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 587.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 021.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 726.00 | |||
ST Autres comptes | 127 676.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 010.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 611.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 787.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 72 799.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 554.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||