FINANCIERE OPAL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE OPAL |
| Siren | 438285256 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13323 |
| Numéro de Gestion | 2001B01077 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59110 LA MADELEINE |
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 673.00 | 4 673.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857.00 | 1 093.00 | 764.00 | |
CU Autres participations | 6 672 910.00 | 2 173 000.00 | 4 499 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 679 440.00 | 2 178 766.00 | 4 500 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 847.00 | 129 847.00 | ||
BZ Autres créances | 500 743.00 | 500 743.00 | ||
CF Disponibilités | 116.00 | 116.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 633 464.00 | 633 464.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 904.00 | 2 178 766.00 | 5 134 137.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 571 567.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 982 853.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 88 931.00 | |||
DH Report à nouveau | -660 671.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 847.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 810 833.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 263 250.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 263 250.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 095 425.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 976.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 099.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 985.00 | |||
EA Autres dettes | 1 805.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 060 054.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 137.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 054.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 765.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 268 948.00 | 320 604.00 | 589 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 948.00 | 320 604.00 | 589 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 379.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 606 937.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 112 337.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 505.00 | |||
FY Salaires et traitements | 347 293.00 | |||
FZ Charges sociales | 153 328.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 464.00 | |||
GE Autres charges | 505.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 625 432.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 495.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 888.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 160 388.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -160 388.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -178 882.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 028.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 028.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 035.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 965.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 812.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 847.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 671.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 379.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 51 758.00 | 25 719.00 | 26 039.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 933.00 | 71 959.00 | 32 894.00 | 97 998.00 |
020 aucun libellé | 80.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 152 275.00 | 152 275.00 | ||
6T Sur comptes clients | 291 857.00 | 193 227.00 | 98 630.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 131.00 | 345 502.00 | 98 630.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 468.00 | 2 831 090.00 | 198 377.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 739.00 | 138 809.00 | 179 929.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 841.00 | 82 905.00 | 397 636.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662 601.00 | 3 662 601.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 314.00 | 224 314.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 954.00 | 30 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398 261.00 | 1 398 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 115 711.00 | 5 537 846.00 | 577 565.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||