"PERENNE"
Dépôt
| Dénomination | "PERENNE" |
| Siren | 438306037 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/003456 |
| Numéro de Gestion | 2001B00239 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28400 NOGENT-LE-ROTROU |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 753.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 378.00 | 39 600.00 | 6 778.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 211.00 | 304 316.00 | 1 527 894.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | 113.00 | ||
BF Prêts | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 989 154.00 | 344 669.00 | 1 644 485.00 | |
BT Marchandises | 1 951 287.00 | 1 951 287.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 65 711.00 | 1 092.00 | 64 619.00 | |
BZ Autres créances | 255 763.00 | 255 763.00 | ||
CF Disponibilités | 33 979.00 | 33 979.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 109.00 | 41 109.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 347 850.00 | 1 092.00 | 2 346 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 004.00 | 345 761.00 | 3 991 243.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 382.00 | |||
DG Autres réserves | 376 668.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 979.00 | |||
DL TOTAL (I) | 916 028.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 881.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 965.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 001.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 238.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 537.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 107.00 | |||
EA Autres dettes | 8 486.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 075 215.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 243.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 644.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 849.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 054 507.00 | 8 054 507.00 | ||
FG Production vendue services | 779 990.00 | 779 990.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 834 497.00 | 8 834 497.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 407.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 556.00 | |||
FQ Autres produits | 698.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 964 158.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 845 823.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -278 107.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 260.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 723 747.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 141.00 | |||
FY Salaires et traitements | 984 016.00 | |||
FZ Charges sociales | 336 416.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 511.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373.00 | |||
GE Autres charges | 4 358.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 934 538.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 621.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 420.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 422.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 875.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 875.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 547.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 167.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 950.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 672.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 672.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 278.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -70 533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 530.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 918 552.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 979.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 567.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 556.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 337.00 | 1 669 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 003.00 | 105 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 093.00 | 1 774 964.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 812.00 | 1 878 589.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 091.00 | 109 813.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 775 903.00 | 1 989 154.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 753.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 082.00 | 197 511.00 | 1 232 676.00 | 343 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 835.00 | 197 511.00 | 1 232 676.00 | 344 669.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 719.00 | 373.00 | 1 092.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719.00 | 373.00 | 1 092.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 719.00 | 373.00 | 1 092.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 373.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 273.00 | 1 273.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 438.00 | 64 438.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | ||
VB T. V. A. | 7 689.00 | 7 689.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 936.00 | 247 936.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 109.00 | 41 109.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 283.00 | 362 583.00 | 109 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 849.00 | 206 849.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 033.00 | 227 219.00 | 1 113 814.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 238.00 | 593 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 901.00 | 85 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 959.00 | 114 959.00 | ||
VW T.V.A. | 72 475.00 | 72 475.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 202.00 | 18 202.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 607 965.00 | 607 965.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 486.00 | 8 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 214.00 | 1 943 400.00 | 1 113 814.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 220.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 936.00 | |||