CHARGECO
Dépôt
| Dénomination | CHARGECO |
| Siren | 438314668 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4278 |
| Numéro de Gestion | 2001B00268 |
| Code Activité | 0311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 725.00 | 9 634.00 | 1 090.00 | 2 184.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 | |
AP Constructions | 2 021.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 298.00 | 36 106.00 | 71 192.00 | 80 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 838.00 | 47 294.00 | 6 544.00 | 6 238.00 |
CU Autres participations | 26 381.00 | 26 381.00 | 26 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 244 470.00 | 93 034.00 | 151 436.00 | 163 226.00 |
BT Marchandises | 73 946.00 | 73 946.00 | 90 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 480.00 | 2 021.00 | 90 458.00 | 124 212.00 |
BZ Autres créances | 6 698.00 | 6 698.00 | 12 150.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | 52.00 | ||
CF Disponibilités | 621 954.00 | 621 954.00 | 364 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | 3 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 799 156.00 | 2 021.00 | 797 135.00 | 594 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 626.00 | 95 055.00 | 948 571.00 | 757 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 060.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | ||
DG Autres réserves | 601 180.00 | 601 180.00 | ||
DH Report à nouveau | -238 170.00 | -248 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 838.00 | 10 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 434 349.00 | 414 970.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 370.00 | 75 431.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 145.00 | 197 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 249.00 | 66 817.00 | ||
EA Autres dettes | 7 259.00 | 2 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 514 222.00 | 342 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 571.00 | 757 525.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 898.00 | 279 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 140 285.00 | 1 140 285.00 | 1 823 095.00 | |
FD Production vendue biens | -9 068.00 | |||
FG Production vendue services | 200 242.00 | 200 242.00 | 207 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 527.00 | 1 340 527.00 | 2 021 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 036.00 | 25 768.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 351 574.00 | 2 046 875.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 860.00 | 1 596 036.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 290.00 | 8 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 83 108.00 | 88 162.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 937.00 | 5 234.00 | ||
FY Salaires et traitements | 192 538.00 | 220 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 998.00 | 74 461.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 806.00 | 21 961.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 021.00 | 3 558.00 | ||
GE Autres charges | 13 876.00 | 21 925.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 434.00 | 2 040 967.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 140.00 | 5 908.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 343.00 | 741.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 343.00 | 741.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 135.00 | 1 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 135.00 | 1 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -792.00 | -599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 347.00 | 5 309.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 5 189.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 5 189.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | 5 189.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 157.00 | 2 052 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 319.00 | 2 042 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 838.00 | 10 498.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 916.00 | 3 567.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 175.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 338.00 | 4 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 411.00 | 5 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 924.00 | 9 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | 56 725.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 499.00 | 161 136.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 46.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | 26 610.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 012.00 | 244 470.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 992.00 | 1 093.00 | 451.00 | 9 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 706.00 | 14 713.00 | 144 020.00 | 83 399.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 698.00 | 15 806.00 | 144 470.00 | 93 034.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 120.00 | 2 021.00 | 6 120.00 | 2 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 120.00 | 2 021.00 | 6 120.00 | 2 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 120.00 | 2 021.00 | 6 120.00 | 2 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 021.00 | 6 120.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 021.00 | 2 021.00 | ||
UX Autres créances clients | 90 458.00 | 90 458.00 | ||
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | 3 261.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 433.00 | 103 433.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 370.00 | 243 045.00 | 50 324.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 145.00 | 158 145.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 136.00 | 25 136.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 596.00 | 26 596.00 | ||
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 259.00 | 7 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 222.00 | 463 898.00 | 50 324.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 407.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 064.00 | 12 855.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 534.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 635.00 | 17 244.00 | ||
ST Autres comptes | 53 408.00 | 56 529.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 108.00 | 88 162.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 937.00 | 5 234.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 937.00 | 5 234.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 63 580.00 | 113 926.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 509.00 | 32 013.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||