GAUMONT ROUEN
Dépôt
| Dénomination | GAUMONT ROUEN |
| Siren | 438389660 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64164 |
| Numéro de Gestion | 2001B10780 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 39 766.00 | 12 234.00 | 24 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 269.00 | 21 269.00 | ||
AP Constructions | 112 760.00 | 43 833.00 | 68 927.00 | 71 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 411.00 | 558 445.00 | 385 966.00 | 442 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 597.00 | 160 950.00 | 52 647.00 | 61 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | 447.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 344 483.00 | 824 262.00 | 520 221.00 | 601 093.00 |
BT Marchandises | 29 039.00 | 20 659.00 | 8 380.00 | 48 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 692.00 | 73 692.00 | 310 701.00 | |
BZ Autres créances | 482 424.00 | 482 424.00 | 1 973 525.00 | |
CF Disponibilités | 7 412.00 | 7 412.00 | 245 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 702.00 | 102 702.00 | 104 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | 695 269.00 | 20 659.00 | 674 610.00 | 2 681 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 752.00 | 844 921.00 | 1 194 832.00 | 3 282 905.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 435.00 | 459 168.00 | ||
DL TOTAL (I) | -407 492.00 | 501 111.00 | ||
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | 120 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | 120 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 996.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 536.00 | 1 068 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 433.00 | 383 050.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 519.00 | 19 891.00 | ||
EA Autres dettes | 256 779.00 | 1 172 094.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61.00 | 16 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 469 324.00 | 2 661 794.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 832.00 | 3 282 905.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 348 949.00 | 348 949.00 | 1 258 445.00 | |
FG Production vendue services | 2 187 184.00 | 2 187 184.00 | 6 901 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 133.00 | 2 536 133.00 | 8 159 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 361 651.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 472.00 | 144 275.00 | ||
FQ Autres produits | 6 514.00 | 20 219.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 940 771.00 | 8 324 379.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 295.00 | 296 213.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 487.00 | 12 163.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 832 871.00 | 2 834 892.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 872 420.00 | 1 186 435.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 059.00 | 145 585.00 | ||
FY Salaires et traitements | 384 691.00 | 778 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 251.00 | 274 935.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 231.00 | 118 083.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 000.00 | 33 093.00 | ||
GE Autres charges | 873 225.00 | 2 007 991.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 335 530.00 | 7 687 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -394 759.00 | 636 591.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 182.00 | 934.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 521.00 | 2 164.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 703.00 | 3 098.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 161.00 | 7 280.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 494.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 655.00 | 7 280.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 953.00 | -4 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -406 712.00 | 632 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 131.00 | 91 513.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 131.00 | 91 513.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 675.00 | 18 691.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 659.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 648.00 | 18 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 779.00 | 72 821.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75.00 | 72 387.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -131.00 | 173 676.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 342.00 | 8 418 990.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 777.00 | 7 959 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 435.00 | 459 168.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 187.00 | -13 919.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 835.00 | -48 068.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 470.00 | -61 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 269.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 767.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 344 483.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 717.00 | 12 236.00 | 13 919.00 | 61 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 659.00 | 104 995.00 | 84 427.00 | 763 227.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 376.00 | 117 231.00 | 98 345.00 | 824 262.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 133 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 31 000.00 | 18 000.00 | 133 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 659.00 | 20 659.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 659.00 | 20 659.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 51 659.00 | 18 000.00 | 153 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 000.00 | 18 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 659.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 692.00 | 73 692.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 403.00 | 20 403.00 | ||
VB T. V. A. | 67 629.00 | 67 629.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 056.00 | 10 056.00 | ||
VP Divers | 163 693.00 | 163 693.00 | ||
VC Groupe et associés | 220 112.00 | 220 112.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 702.00 | 102 702.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 794.00 | 662 347.00 | 447.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 536.00 | 183 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 066.00 | 47 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 689.00 | 52 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 678.00 | 30 678.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 074 151.00 | 1 074 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 624.00 | 77 624.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61.00 | 61.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 324.00 | 1 469 324.00 | ||