GEISMAR RHONE
Dépôt
| Dénomination | GEISMAR RHONE |
| Siren | 438395493 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/009242 |
| Numéro de Gestion | 2001B00257 |
| Code Activité | 3020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38280 JANNEYRIAS |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 202.00 | 101 202.00 | 13 039.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 110 439.00 | 110 439.00 | 1 536.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 069.00 | 375 932.00 | 31 137.00 | 608 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 538.00 | 115 336.00 | 12 201.00 | 16 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
BJ TOTAL (I) | 753 873.00 | 702 911.00 | 50 962.00 | 646 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053 687.00 | 1 053 687.00 | 461 358.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 365 240.00 | 654 148.00 | 711 092.00 | 3 014 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 078.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 035.00 | 3 035.00 | 7 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041 070.00 | 4 041 070.00 | 4 001 703.00 | |
BZ Autres créances | 160 218.00 | 160 218.00 | 201 883.00 | |
CF Disponibilités | 22 611.00 | 22 611.00 | 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 281.00 | 34 281.00 | 27 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 680 144.00 | 654 148.00 | 6 025 996.00 | 7 819 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 434 017.00 | 1 357 059.00 | 6 076 958.00 | 8 466 068.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 096 712.00 | 212 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 287.00 | 884 517.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 482.00 | 3 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 391 907.00 | 1 650 360.00 | ||
DP Provisions pour risques | 166 000.00 | 144 852.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 66 225.00 | 75 518.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 232 225.00 | 220 370.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 209.00 | 1 934 558.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 814.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 359.00 | 346 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 200.00 | 2 314 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 767 056.00 | 561 925.00 | ||
EA Autres dettes | 1 118 685.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 452 825.00 | 6 595 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 957.00 | 8 466 068.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 494 882.00 | 6 585 255.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673 047.00 | 1 688 614.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 314 255.00 | 42 180.00 | 356 435.00 | 187 957.00 |
FD Production vendue biens | 5 112 526.00 | 1 819 574.00 | 6 932 100.00 | 11 241 943.00 |
FG Production vendue services | 1 252 588.00 | 7 073.00 | 1 259 661.00 | 1 221 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 679 369.00 | 1 868 827.00 | 8 548 196.00 | 12 651 850.00 |
FM Production stockée | -1 763 326.00 | -1 965 450.00 | ||
FN Production immobilisée | 75 000.00 | 102 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 750.00 | 308 549.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 241 638.00 | 11 097 870.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 948 989.00 | 3 228 974.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -592 329.00 | 114 039.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 804 655.00 | 3 014 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 449.00 | 163 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 849 200.00 | 1 877 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 789 907.00 | 770 665.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 339 258.00 | 404 218.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 839 855.00 | 10 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 308.00 | 144 852.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 12 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 296 305.00 | 9 739 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 054 667.00 | 1 357 983.00 | ||
GN Différences positives de change | 182.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 182.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 669.00 | 9 213.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 669.00 | 9 213.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 669.00 | -9 031.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 066 336.00 | 1 348 952.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 147.00 | 1 588.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060 002.00 | 151 947.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 165.00 | 2 168.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075 314.00 | 155 703.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 65.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 717.00 | 181 491.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 717.00 | 181 556.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717 597.00 | -25 853.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 116.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -92 452.00 | 299 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 316 952.00 | 11 253 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 573 239.00 | 10 369 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 287.00 | 884 517.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 493.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 727.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 735.00 | 90 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 560.00 | 90 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 727.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 260.00 | 645 047.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 407 260.00 | 753 872.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 613.00 | 343 837.00 | 1 064 540.00 | 702 910.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 613.00 | 343 837.00 | 1 064 540.00 | 702 910.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 482.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 647.00 | 2 165.00 | 1 482.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 166 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 65 518.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 370.00 | 166 000.00 | 154 852.00 | 231 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 839 855.00 | 195 707.00 | 654 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 839 855.00 | 195 707.00 | 654 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 017.00 | 1 005 855.00 | 352 724.00 | 887 148.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 041 071.00 | 4 041 071.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 993.00 | 22 993.00 | ||
VB T. V. A. | 100 740.00 | 100 740.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 154.00 | 34 154.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 281.00 | 34 281.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241 667.00 | 4 235 569.00 | 6 098.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350 127.00 | 2 350 127.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 083.00 | 10 083.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 201.00 | 1 287 201.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 256 046.00 | 256 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 567.00 | 162 567.00 | ||
VW T.V.A. | 339 982.00 | 339 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460.00 | 8 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 359.00 | 38 359.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 825.00 | 4 452 825.00 | ||