PERL
Dépôt
| Dénomination | PERL |
| Siren | 438411035 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70105 |
| Numéro de Gestion | 2001B10820 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 777 135.00 | 723 135.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 115.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 413.00 | 4 413.00 | 96.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 930.00 | 975 706.00 | 334 224.00 | 471 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 418.00 | 299 418.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 133 420.00 | 133 420.00 | 84 223.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 579 408.00 | 2 579 408.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 49 467.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 380 685.00 | 380 685.00 | 379 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 484 409.00 | 1 703 254.00 | 3 781 155.00 | 1 049 818.00 |
BN En cours de production de biens | 54 672 043.00 | |||
BP En cours de production de services | 236 095.00 | 236 095.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 55 348 359.00 | 411 483.00 | 54 936 876.00 | 340 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 708.00 | 187 708.00 | 39 082.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 768 433.00 | 37 681.00 | 41 730 752.00 | 33 185 203.00 |
BZ Autres créances | 81 871 332.00 | 81 871 332.00 | 70 638 633.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 135.00 | 318 135.00 | ||
CF Disponibilités | 22 077 022.00 | 22 077 022.00 | 19 684 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 540.00 | 66 540.00 | 347 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | 201 873 625.00 | 449 164.00 | 201 424 461.00 | 178 907 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 358 034.00 | 2 152 418.00 | 205 205 616.00 | 179 957 321.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 567 720.00 | 3 567 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 451.00 | 913 451.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 405 716.00 | 405 716.00 | ||
DH Report à nouveau | 81 105 382.00 | 73 844 415.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 192.00 | 7 260 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 85 978 077.00 | 85 992 269.00 | ||
DP Provisions pour risques | 720 427.00 | 92 556.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 143 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 720 427.00 | 235 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 208 369.00 | 5 971 686.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 080 152.00 | 15 560 658.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 208 095.00 | 45 852 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 277 510.00 | 7 947 676.00 | ||
EA Autres dettes | 11 585 544.00 | 11 176 494.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 147 443.00 | 7 220 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 118 507 112.00 | 93 729 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 205 616.00 | 179 957 321.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 179 910.00 | 2 179 910.00 | ||
FD Production vendue biens | 52 941 505.00 | 52 941 505.00 | 84 888 267.00 | |
FG Production vendue services | 16 685 063.00 | 16 685 063.00 | 12 097 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 806 478.00 | 71 806 478.00 | 96 985 909.00 | |
FM Production stockée | 4 215 002.00 | -19 026 385.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 995 846.00 | 262 750.00 | ||
FQ Autres produits | 2 591.00 | 116 395.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 019 916.00 | 78 338 669.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 179 910.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 59 882 963.00 | 60 207 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083 717.00 | 1 113 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 438 707.00 | 7 135 789.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 220 667.00 | 3 292 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 669.00 | 143 274.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 444 151.00 | 1 044 275.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 426 413.00 | 92 556.00 | ||
GE Autres charges | 55 483.00 | 232 601.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 868 680.00 | 73 262 361.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 151 236.00 | 5 076 308.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 104 332.00 | 5 337 801.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 536.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 793 640.00 | 3 042 659.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 897 972.00 | 8 380 996.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 859.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 026 772.00 | 4 404 903.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 026 772.00 | 4 406 762.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 871 200.00 | 3 974 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 022 435.00 | 9 050 542.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 895.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | 6 768.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 051.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 54 712.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 887 717.00 | 362.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887 717.00 | 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 886 737.00 | 53 943.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 300.00 | 151 528.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 591.00 | 1 691 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 918 868.00 | 86 774 377.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 933 060.00 | 79 513 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 192.00 | 7 260 967.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 342.00 | 299 418.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307 310.00 | 7 700 823.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 409 903.00 | 8 000 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 115.00 | 777 135.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 760.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 914 620.00 | 3 093 513.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 925 735.00 | 5 484 409.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723 135.00 | 723 135.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 598.00 | 136 520.00 | 980 118.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 733.00 | 136 520.00 | 1 703 253.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 518 969.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 201 458.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 556.00 | 627 871.00 | 143 000.00 | 720 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 012 473.00 | 242 693.00 | 843 683.00 | 411 483.00 |
6T Sur comptes clients | 37 681.00 | 37 681.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 843 793.00 | 242 693.00 | 3 637 323.00 | 449 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 079 349.00 | 870 564.00 | 3 780 323.00 | 1 169 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 870 564.00 | 986 683.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 793 640.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 579 408.00 | 2 579 408.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 380 685.00 | 380 685.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 182.00 | 34 182.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 734 251.00 | 41 734 251.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 220.00 | 58 220.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 240 301.00 | 240 301.00 | ||
VB T. V. A. | 4 021 478.00 | 4 021 478.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 171.00 | 75 171.00 | ||
VP Divers | 40 197.00 | 40 197.00 | ||
VC Groupe et associés | 73 750 954.00 | 73 750 954.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685 012.00 | 3 685 012.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 540.00 | 66 540.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 666 398.00 | 126 666 398.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 208 369.00 | 11 208 369.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 212.00 | 2 212.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 208 095.00 | 21 208 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227 001.00 | 2 227 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283 863.00 | 1 283 863.00 | ||
VW T.V.A. | 4 524 247.00 | 4 524 247.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 398.00 | 242 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 077 940.00 | 47 077 940.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 585 544.00 | 11 585 544.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 147 443.00 | 19 147 443.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 507 112.00 | 107 298 744.00 | 11 208 369.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 471 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 879 090.00 | |||