S.O.I.
Dépôt
| Dénomination | S.O.I. |
| Siren | 438418287 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/032002 |
| Numéro de Gestion | 2001B01392 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31290 VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS |
2021
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 741.00 | 5 316.00 | 6 425.00 | |
AP Constructions | 106 672.00 | 43 351.00 | 63 321.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 571.00 | 20 682.00 | 17 889.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 982.00 | 66 665.00 | 46 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 398.00 | 38 398.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 308 366.00 | 136 015.00 | 172 351.00 | |
BT Marchandises | 318 608.00 | 318 608.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 550 442.00 | 9 422.00 | 541 020.00 | |
BZ Autres créances | 66 430.00 | 66 430.00 | ||
CF Disponibilités | 43 489.00 | 43 489.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 378.00 | 8 378.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 987 349.00 | 9 422.00 | 977 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 716.00 | 145 437.00 | 1 150 279.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 311 300.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 090.00 | |||
DL TOTAL (I) | 714 390.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 201.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 158.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 188.00 | |||
EA Autres dettes | 7 340.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 435 888.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 279.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 888.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 561 119.00 | 1 561 119.00 | ||
FG Production vendue services | 1 993 689.00 | 1 993 689.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 808.00 | 3 554 808.00 | ||
FM Production stockée | -20 950.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 697.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 647 564.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 872 911.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -115 905.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 310 965.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 418.00 | |||
FY Salaires et traitements | 924 230.00 | |||
FZ Charges sociales | 337 290.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 389.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 422.00 | |||
GE Autres charges | 2 312.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 427 033.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 220 530.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 727.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 727.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 727.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 215 803.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 747.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 837.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 719.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 390.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 110.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 727.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 440.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 402.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 312.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 090.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 224.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 697.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 864.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 857.00 | 6 845.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 552.00 | 24 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 938.00 | 19 595.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 347.00 | 51 063.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 960.00 | 11 742.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 947.00 | 258 227.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 135.00 | 38 398.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 042.00 | 308 367.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 476.00 | 7 960.00 | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 361.00 | 36 913.00 | 47 575.00 | 130 699.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 161.00 | 37 389.00 | 55 535.00 | 136 015.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 398.00 | 38 398.00 | ||
UX Autres créances clients | 550 443.00 | 550 443.00 | ||
VP Divers | 66 430.00 | 66 430.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 650.00 | 625 252.00 | 38 398.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 158.00 | 243 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 189.00 | 170 189.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 541.00 | 22 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 888.00 | 435 888.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 691.00 | |||