PATRICK POISSON T.P.
Dépôt
| Dénomination | PATRICK POISSON T.P. |
| Siren | 438589434 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3538 |
| Numéro de Gestion | 2001B00245 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50570 Remilly Les Marais |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 117.00 | 6 264.00 | 18 853.00 | 19 329.00 |
AH Fonds commercial | 2 824.00 | 2 824.00 | 2 824.00 | |
AN Terrains | 70 817.00 | 42 345.00 | 28 472.00 | 21 027.00 |
AP Constructions | 45 020.00 | 24 881.00 | 20 139.00 | 25 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 967 139.00 | 1 579 821.00 | 2 387 318.00 | 1 941 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 407.00 | 147 551.00 | 75 855.00 | 86 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 473.00 | 26 473.00 | 49 826.00 | |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | 652.00 | 640.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | 4 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 381 029.00 | 1 800 862.00 | 2 580 168.00 | 2 167 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 562.00 | 207 562.00 | 153 287.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 611.00 | 5 534.00 | 2 940 078.00 | 2 593 001.00 |
BZ Autres créances | 178 427.00 | 178 427.00 | 137 196.00 | |
CF Disponibilités | 1 082 198.00 | 1 082 198.00 | 169 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 454.00 | 109 454.00 | 82 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 523 253.00 | 5 534.00 | 4 517 719.00 | 3 135 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 282.00 | 1 806 396.00 | 7 097 887.00 | 5 303 004.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 253.00 | 2 253.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 31 174.00 | ||
DG Autres réserves | 1 322 177.00 | 1 110 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 197.00 | 244 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 846 027.00 | 1 713 230.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447 154.00 | 1 841 238.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 288.00 | 132 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 423.00 | 686 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 716.00 | 863 195.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 535.00 | |||
EA Autres dettes | 21 279.00 | 26 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 251 860.00 | 3 589 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 097 887.00 | 5 303 004.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 734 983.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 75 288.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 419 159.00 | 10 419 159.00 | 10 392 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 419 159.00 | 10 419 159.00 | 10 392 966.00 | |
FN Production immobilisée | 1 236.00 | 39 277.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 113 950.00 | 140 356.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 492.00 | 124 185.00 | ||
FQ Autres produits | 5 928.00 | 14 717.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 652 766.00 | 10 711 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 926 527.00 | 2 026 055.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 275.00 | -52 920.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 218 401.00 | 4 210 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 406.00 | 177 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 492 874.00 | 2 555 401.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 340 183.00 | 1 188 839.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 517 708.00 | 384 432.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 079.00 | 2 055.00 | ||
GE Autres charges | 4 227.00 | 4 227.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 639 130.00 | 10 495 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 635.00 | 215 606.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19.00 | 20.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 275.00 | 501.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 294.00 | 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 895.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 895.00 | 18 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 601.00 | -18 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 966.00 | 197 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 987.00 | 576 177.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 987.00 | 576 177.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 249.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 674.00 | 522 987.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 795.00 | 523 236.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 192.00 | 52 941.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -971.00 | 5 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 972 046.00 | 11 288 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 806 849.00 | 11 043 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 197.00 | 244 959.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 600 202.00 | 1 557 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 681.00 | 4 260.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526 719.00 | 1 126 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 220.00 | 12.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 620.00 | 1 130 287.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 941.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 878.00 | 4 332 856.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 232.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 878.00 | 4 381 029.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 4 736.00 | 6 264.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 769.00 | 512 972.00 | 120 143.00 | 1 794 598.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 296.00 | 517 708.00 | 120 143.00 | 1 800 862.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 945 611.00 | 2 945 611.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 427.00 | 178 427.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 454.00 | 109 454.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 073.00 | 3 233 493.00 | 4 580.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 269.00 | 98 269.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 348 884.00 | 1 832 007.00 | 1 454 046.00 | 62 831.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648.00 | 648.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 423.00 | 681 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 316.00 | 994 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 320.00 | 128 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 251 860.00 | 3 734 983.00 | 1 454 046.00 | 62 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 033 260.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 138 791.00 | |||