ALSAFOR
Dépôt
| Dénomination | ALSAFOR |
| Siren | 438593782 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1023 |
| Numéro de Gestion | 2020B02190 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 40 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 653 780.00 | 1 752 205.00 | 901 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 693 780.00 | 1 768 205.00 | 925 574.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 919.00 | 20 919.00 | ||
BZ Autres créances | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 939.00 | 21 939.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 719.00 | 1 768 205.00 | 947 514.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 125 317.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 299 693.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 416.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 211 793.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 907.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 793.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 487.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 159 307.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 514.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 514.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 907.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -3 677.00 | -3 677.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 677.00 | -3 677.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 185.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 508.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3 677.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 057.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 381.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 127.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 36 132.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 132.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 232.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 938.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 146 169.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 037.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -104 910.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -23 494.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 640.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 057.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 416.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 185.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356 385.00 | 337 395.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 385.00 | 337 395.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 693 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 693 780.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 16 000.00 | |||
06 aucun libellé | 1 637 973.00 | 114 232.00 | 1 752 205.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653 973.00 | 114 232.00 | 1 768 205.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 653 973.00 | 114 232.00 | 1 768 205.00 | |
UG ‐ Financières | 114 232.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 653 780.00 | 2 653 780.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 919.00 | 20 919.00 | ||
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 719.00 | 21 939.00 | 2 653 780.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 907.00 | 199 907.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 539.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | ||
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 335 254.00 | 1 335 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 307.00 | 209 514.00 | 1 949 793.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 165.00 | |||
ST Autres comptes | 8 892.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 057.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 712.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 633.00 | |||