"AT PATRIMOINE"
Dépôt
| Dénomination | "AT PATRIMOINE" |
| Siren | 438600108 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14587 |
| Numéro de Gestion | 2008B00946 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34470 Pérols |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 611.00 | 48 167.00 | 36 444.00 | 58 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 719.00 | 150 266.00 | 145 453.00 | 106 577.00 |
CU Autres participations | 2 522 489.00 | 2 522 489.00 | 91 220.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 48 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 464.00 | 1 464.00 | 1 464.00 | |
BF Prêts | 8.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 578.00 | 22 578.00 | 22 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 931 869.00 | 198 434.00 | 2 733 435.00 | 327 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | 766.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 601.00 | 1 834 601.00 | 1 910 032.00 | |
BZ Autres créances | 176 072.00 | 176 072.00 | 170 455.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 982.00 | |
CF Disponibilités | 271 003.00 | 271 003.00 | 134 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 229.00 | 85 229.00 | 66 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 397 671.00 | 2 397 671.00 | 2 342 371.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 540.00 | 198 434.00 | 5 131 106.00 | 2 670 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 008.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | 152 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 394 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
DG Autres réserves | 976 841.00 | 462 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 067.00 | 514 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 986 308.00 | 1 144 041.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 695.00 | 184 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 149.00 | 74.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 857.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 227.00 | 274 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 713 739.00 | 640 308.00 | ||
EA Autres dettes | 10 989.00 | 40 554.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 144 798.00 | 1 526 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 106.00 | 2 670 098.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 865.00 | 1 451 755.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 845.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 826.00 | 860.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 279.00 | 90 681.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 795.00 | 2 437 010.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 900.00 | 2 528 551.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 075.00 | 84 611.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 241.00 | 295 719.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 267.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 267.00 | 2 551 539.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 582.00 | 2 931 869.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 471.00 | 22 771.00 | 36 075.00 | 48 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 702.00 | 50 769.00 | 15 205.00 | 150 266.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 173.00 | 73 540.00 | 51 280.00 | 198 434.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 737.00 | 737.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | 737.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | 737.00 | ||
UG ‐ Financières | 737.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UP Prêts | 8.00 | 8.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 578.00 | 22 578.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 834 601.00 | 1 834 601.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 498.00 | ||
VB T. V. A. | 37 349.00 | 37 349.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 046.00 | 12 046.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 556.00 | 120 556.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 229.00 | 85 229.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 488.00 | 2 100 910.00 | 22 578.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 695.00 | 66 762.00 | 122 933.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 227.00 | 226 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 351.00 | 190 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 208.00 | 117 208.00 | ||
VW T.V.A. | 385 638.00 | 385 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 541.00 | 20 541.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 069.00 | 4 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 989.00 | 10 989.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 798.00 | 1 021 865.00 | 122 933.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 061.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 245 977.00 | 245 977.00 | ||
YT Sous‐traitance | 848 310.00 | 1 037 966.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 241.00 | 130 970.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 895.00 | 2 287.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 653.00 | 75 860.00 | ||
ST Autres comptes | 523 723.00 | 554 036.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 594 821.00 | 1 801 119.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 441.00 | 2 980.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 555.00 | 33 019.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 996.00 | 35 999.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 894 546.00 | 682 602.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 334.00 | 295 445.00 | ||
