SUBSTRATHOMME
Dépôt
| Dénomination | SUBSTRATHOMME |
| Siren | 438613747 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38124 |
| Numéro de Gestion | 2014B03483 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 147 919.00 | 147 919.00 | 7 830.00 | |
CU Autres participations | 6 177 476.00 | 5 645 006.00 | 532 470.00 | 935 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 326 070.00 | 5 793 600.00 | 532 470.00 | 942 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 467.00 | 461 467.00 | 59 839.00 | |
BZ Autres créances | 4 580.00 | 4 580.00 | 2 013.00 | |
CF Disponibilités | 18 390.00 | 18 390.00 | 29 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 883.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 484 437.00 | 484 437.00 | 103 149.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 507.00 | 5 793 600.00 | 1 016 907.00 | 1 046 058.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 794 119.00 | 794 119.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 883.00 | 205 883.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 589.00 | 50 589.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 065 944.00 | 1 646 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 851.00 | -4 712 802.00 | ||
DK Provisions réglementées | 75 682.00 | 75 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 364 522.00 | -1 939 670.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 302.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 155 210.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 155 210.00 | 1 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 406.00 | 2 450 377.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 882.00 | 160 173.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 468.00 | 83 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 690.00 | 223 841.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 773.00 | 66 338.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 226 219.00 | 2 984 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 907.00 | 1 046 058.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 219.00 | 2 984 426.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 720 406.00 | 2 450 377.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 323 505.00 | 323 505.00 | 305 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 505.00 | 323 505.00 | 305 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 302.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 20 798.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 324 808.00 | 326 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 343.00 | 54 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 7 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 853.00 | 105 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 472.00 | 45 195.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 831.00 | 8 992.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 210.00 | |||
GE Autres charges | 27.00 | 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 269 054.00 | 221 647.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 754.00 | 105 053.00 | ||
GN Différences positives de change | 38.00 | 1 588.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38.00 | 1 588.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 402 608.00 | 3 597 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 782.00 | 24 528.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 429 422.00 | 3 621 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -429 383.00 | -3 620 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -373 629.00 | -3 515 284.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 686.00 | 3 349.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 686.00 | 3 349.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | 1 200 867.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 1 200 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | -1 197 518.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 709.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 532.00 | 331 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 384.00 | 5 044 441.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 851.00 | -4 712 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 919.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177 476.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 326 070.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 919.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 177 476.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 326 070.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 675.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 088.00 | 7 831.00 | 147 919.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 763.00 | 7 831.00 | 148 594.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 75 682.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 75 682.00 | 75 682.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 155 210.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 302.00 | 155 210.00 | 1 302.00 | 155 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 984.00 | 155 210.00 | 1 302.00 | 230 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 155 210.00 | 1 302.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 461 467.00 | 461 467.00 | ||
VP Divers | 4 580.00 | 4 580.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 047.00 | 466 047.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720 406.00 | 2 720 406.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 468.00 | 25 468.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 690.00 | 195 690.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 882.00 | 211 882.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 72 773.00 | 72 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 219.00 | 3 226 219.00 | ||