QUALIFERT
Dépôt
| Dénomination | QUALIFERT |
| Siren | 438616963 |
| Cloture | 31/05/2021 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 7337 |
| Numéro de Gestion | 2008B00236 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27660 Bézu-Saint-Éloi |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 085.00 | 13 085.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 017.00 | 12 005.00 | 7 011.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744.00 | 1 110.00 | 1 633.00 | |
CU Autres participations | 9 053.00 | 9 053.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 251 590.00 | 251 590.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 295 489.00 | 26 200.00 | 269 288.00 | |
BT Marchandises | 3 545 810.00 | 3 545 810.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 813 945.00 | 127 497.00 | 11 686 448.00 | |
BZ Autres créances | 8 697 008.00 | 8 697 008.00 | ||
CF Disponibilités | 3 292 853.00 | 3 292 853.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 59 209.00 | 59 209.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 408 827.00 | 127 497.00 | 27 281 330.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 704 316.00 | 153 697.00 | 27 550 619.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 251 590.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 152 996.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 374 195.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 868.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 755 064.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 31 738.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 738.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 395 703.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 458.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 464 051.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 881.00 | |||
EA Autres dettes | 455 721.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 763 816.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 550 619.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 763 816.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 395 703.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 79 849 446.00 | 813 023.00 | 80 662 469.00 | |
FD Production vendue biens | 90 170.00 | 90 170.00 | ||
FG Production vendue services | 177 127.00 | 177 127.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 116 743.00 | 813 023.00 | 80 929 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 039.00 | |||
FQ Autres produits | 5 692.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 962 499.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 721 829.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 789 438.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 392 762.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 339 890.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 835.00 | |||
FY Salaires et traitements | 491 442.00 | |||
FZ Charges sociales | 200 880.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 144.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 835.00 | |||
GE Autres charges | 291.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 447 473.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 515 026.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 98 178.00 | |||
GN Différences positives de change | 75 507.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 173 686.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 182 864.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 126.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 184 990.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 304.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 503 721.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 614.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 614.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 614.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 436 239.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 136 185.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 075 316.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 868.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 085.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 295.00 | 1 466.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 508.00 | 135.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 888.00 | 1 601.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 761.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260 643.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 489.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 085.00 | 13 085.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 971.00 | 3 144.00 | 13 115.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 056.00 | 3 144.00 | 26 200.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 738.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 903.00 | 3 835.00 | 31 738.00 | |
6T Sur comptes clients | 127 497.00 | 127 497.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 497.00 | 127 497.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 155 400.00 | 3 835.00 | 159 235.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 835.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 251 590.00 | 251 590.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 152 996.00 | 152 996.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 660 948.00 | 11 660 948.00 | ||
VB T. V. A. | 124 248.00 | 124 248.00 | ||
VP Divers | 57 564.00 | 57 564.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 607 006.00 | 6 607 006.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908 190.00 | 1 908 190.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 209.00 | 59 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 821 753.00 | 20 668 756.00 | 152 996.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 395 703.00 | 11 395 703.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 464 051.00 | 11 464 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 799.00 | 103 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 773.00 | 65 773.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 302 496.00 | 302 496.00 | ||
VW T.V.A. | 592 486.00 | 592 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 326.00 | 82 326.00 | ||
VI Groupe et associés | 301 458.00 | 301 458.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 721.00 | 455 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 763 816.00 | 24 763 816.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 646 400.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 475.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 741.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 768.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | |||
ST Autres comptes | 1 264 605.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 339 890.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 278.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 556.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 16 018 193.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 411 375.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||