FLCI
Dépôt
| Dénomination | FLCI |
| Siren | 438664773 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2469 |
| Numéro de Gestion | 2017B00319 |
| Code Activité | 3020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 10 |
| Durée exercice n-1 | 9 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24000 Périgueux |
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 532.00 | 2 804.00 | 728.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 402.00 | 16 402.00 | ||
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 008.00 | 139 279.00 | 149 729.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 076.00 | 99 832.00 | 69 244.00 | |
CU Autres participations | 48 000.00 | 40 000.00 | 8 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 259.00 | 13 259.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 589 277.00 | 298 317.00 | 290 960.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201 731.00 | 107 691.00 | 1 094 040.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 689 176.00 | 5 343.00 | 683 834.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 167.00 | 6 167.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 210 492.00 | 37 682.00 | 3 172 809.00 | |
BZ Autres créances | 1 009 942.00 | 1 009 942.00 | ||
CF Disponibilités | 84 143.00 | 84 143.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 63 474.00 | 63 474.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 265 125.00 | 150 715.00 | 6 114 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 403.00 | 449 032.00 | 6 405 370.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 120.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 880.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | |||
DH Report à nouveau | 233 638.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 562.00 | |||
DL TOTAL (I) | 593 012.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 335.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 380.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 000.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 990.00 | |||
EA Autres dettes | 2 619 773.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 881.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 812 359.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 405 370.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 781 010.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 918.00 | 30 918.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 115 813.00 | 21 115.00 | 7 136 928.00 | |
FG Production vendue services | 212 741.00 | 212 741.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 359 471.00 | 21 115.00 | 7 380 586.00 | |
FM Production stockée | 142 622.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 905.00 | |||
FQ Autres produits | 696.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 565 809.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 723.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 763 371.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -358 170.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 641 820.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 311.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 349 127.00 | |||
FZ Charges sociales | 454 207.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 021.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 033.00 | |||
GE Autres charges | 419.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 116 863.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 448 946.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 461.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 461.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 461.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 413 485.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 379.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 455.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 834.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 536.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 387.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 568 106.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 264 544.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 562.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 049.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 905.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | -37.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 532.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 402.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 354.00 | 26 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 259.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 547.00 | 26 944.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 532.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 402.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 194.00 | 458 084.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 020.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | 61 259.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 214.00 | 589 277.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 215.00 | 589.00 | 2 804.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 402.00 | 16 402.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 418.00 | 64 887.00 | 59 194.00 | 239 111.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 035.00 | 65 475.00 | 59 194.00 | 258 317.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 40 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 113 033.00 | 113 033.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 682.00 | 37 682.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 682.00 | 113 033.00 | 190 715.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 77 682.00 | 113 033.00 | 190 715.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 033.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 259.00 | 13 259.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 122.00 | 45 122.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 165 370.00 | 3 165 370.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | ||
VB T. V. A. | 79 247.00 | 79 247.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 163.00 | 928 163.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 474.00 | 63 474.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 297 167.00 | 4 238 786.00 | 58 381.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 335.00 | 162 986.00 | 31 349.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 380.00 | 68 380.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 000.00 | 1 553 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 340 286.00 | 340 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 887.00 | 168 887.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 85 083.00 | 85 083.00 | ||
VW T.V.A. | 580 901.00 | 580 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 833.00 | 41 833.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619 773.00 | 2 619 773.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 159 881.00 | 159 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 359.00 | 5 781 010.00 | 31 349.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 711.00 | |||