KORIAN L'ESCONDA
Dépôt
| Dénomination | KORIAN L'ESCONDA |
| Siren | 438835555 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4526 |
| Numéro de Gestion | 2007B00189 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 283.00 | 283.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 773.00 | ||
AN Terrains | 800.00 | 436.00 | 364.00 | 451.00 |
AP Constructions | 2 075.00 | 756.00 | 1 320.00 | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 691.00 | 308 828.00 | 72 862.00 | 76 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 437.00 | 941 926.00 | 349 511.00 | 347 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 433.00 | 22 433.00 | 9 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 115 830.00 | 115 830.00 | 114 774.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 816 322.00 | 1 252 230.00 | 564 093.00 | 550 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 643.00 | 28 643.00 | 11 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 663.00 | 110 585.00 | 154 078.00 | 198 761.00 |
BZ Autres créances | 4 811 809.00 | 4 811 809.00 | 4 395 547.00 | |
CF Disponibilités | 108.00 | 108.00 | 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | 2 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 111 687.00 | 110 585.00 | 5 001 102.00 | 4 608 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 009.00 | 1 362 814.00 | 5 565 195.00 | 5 158 869.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 598 451.00 | 3 426 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 955.00 | 171 649.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 060 406.00 | 3 642 451.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 119.00 | 192 301.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 917.00 | 805.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 181 036.00 | 193 106.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 282.00 | 24 101.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 977.00 | 218 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 396.00 | 653 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 430 167.00 | 309 898.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 234.00 | 49 850.00 | ||
EA Autres dettes | 45 631.00 | 64 350.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 066.00 | 3 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 323 754.00 | 1 323 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 195.00 | 5 158 869.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 215.00 | 1 215.00 | 821.00 | |
FG Production vendue services | 4 376 229.00 | 4 376 229.00 | 4 235 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 444.00 | 4 377 444.00 | 4 236 130.00 | |
FN Production immobilisée | 329.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 164 445.00 | 3 130.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 130.00 | 36 589.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 431.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 655 351.00 | 4 276 280.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 271.00 | 660.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 813.00 | 189 029.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 409.00 | -2 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 204 000.00 | 1 345 020.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 824.00 | 191 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 771 038.00 | 1 505 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 620 568.00 | 534 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 837.00 | 64 398.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 669.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 102.00 | 159 817.00 | ||
GE Autres charges | 16 039.00 | 57.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 098 081.00 | 4 017 155.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 557 270.00 | 259 125.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 580.00 | 6 078.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 580.00 | 6 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 580.00 | 6 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 563 850.00 | 265 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 130.00 | 691.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130.00 | 691.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28.00 | 1 086.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -28.00 | 1 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 158.00 | -395.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 565.00 | 26 343.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 618.00 | 66 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 665 060.00 | 4 283 049.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 106.00 | 4 111 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 955.00 | 171 649.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 696.00 | 146 052.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 774.00 | 1 056.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 753.00 | 148 881.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 773.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 433.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 311.00 | 1 698 437.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 830.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 311.00 | 1 816 322.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | 283.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 110.00 | 67 837.00 | 1 251 947.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 393.00 | 67 837.00 | 1 252 230.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 180 119.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 917.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 106.00 | 41 102.00 | 53 172.00 | 181 036.00 |
6T Sur comptes clients | 138 829.00 | 28 244.00 | 110 585.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 829.00 | 28 244.00 | 110 585.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 331 934.00 | 41 102.00 | 81 415.00 | 291 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 102.00 | 81 415.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 115 830.00 | 115 830.00 | ||
UX Autres créances clients | 264 663.00 | 264 663.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | ||
VB T. V. A. | 88 995.00 | 88 995.00 | ||
VP Divers | 11 423.00 | 11 423.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 523 492.00 | 4 523 492.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 933.00 | 175 933.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 198 765.00 | 5 082 936.00 | 115 830.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 282.00 | 30 282.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 977.00 | 216 977.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 396.00 | 570 396.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 276.00 | 128 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 486.00 | 177 486.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 91 484.00 | 91 484.00 | ||
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 911.00 | 31 911.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 234.00 | 25 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 631.00 | 45 631.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 066.00 | 5 066.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 754.00 | 1 106 777.00 | 216 977.00 | |